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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.1 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.11%
Posición
331
Nuevas
45
Aumentadas
113
Reducidas
110
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 955 k |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 858 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.52% |
| 2 | Tecnología | 5.27% |
| 3 | Finanzas | 4.76% |
| 4 | Energía | 2.97% |
| 5 | Salud | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 9.5 M | 3.24% |
78,900
+6,273
| +9% | +USD 750 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.08 M | 3.09% |
82,899
+9,066
| +12% | +USD 991 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.82 M | 3.01% |
144,823
-1,818
| -1% | -USD 110 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 7.08 M | 2.41% |
29,090
+4,883
| +20% | +USD 1.18 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 5.93 M | 2.02% |
53,834
-207
| -0.4% | -USD 22.8 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2855 M
| USD 5.56 M | 1.89% |
233,693
+57,182
| +32% | +USD 1.34 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 4.99 M | 1.7% |
60,007
+8,071
| +16% | +USD 673 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 4.86 M | 1.66% |
186,202
+1,160
| +0.6% | +USD 30.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.76 M | 1.62% |
67,954
+9,348
| +16% | +USD 647 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 4.28 M | 1.46% |
118,768
-3,036
| -2% | -USD 112 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5138 M
| USD 4.23 M | 1.44% |
71,812
+11,020
| +18% | +USD 647 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 4.18 M | 1.42% |
122,036
+2,576
| +2% | +USD 87.3 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 4.17 M | 1.42% |
47,136
-3,357
| -7% | -USD 295 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 4.08 M | 1.39% |
38,876
+1,195
| +3% | +USD 124 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 4 M | 1.37% |
93,741
+705
| +0.8% | +USD 30.1 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 3.77 M | 1.28% |
108,305
+13,860
| +15% | +USD 478 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
ULQ
17
Dejó de cotizar
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| USD 3.75 M | 1.28% |
74,554
+66,614
| +839% | +USD 3.35 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 3.66 M | 1.25% |
88,519
+9,531
| +12% | +USD 388 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 3.64 M | 1.24% |
45,123
+5,487
| +14% | +USD 449 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 3.47 M | 1.18% |
69,290
-476
| -0.7% | -USD 23.5 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3144 M
| USD 3.43 M | 1.17% |
111,731
+6,039
| +6% | +USD 185 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 3.35 M | 1.14% |
31,461
+3,150
| +11% | +USD 336 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 3.3 M | 1.13% |
26,535
-1,420
| -5% | -USD 175 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 3.28 M | 1.12% |
36,932
+3,325
| +10% | +USD 288 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.2 M | 1.09% |
33,125
-1,185
| -3% | -USD 113 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, WealthSource Partners mantenía 331 posiciones por un valor de USD 293 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 17.5 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 97,626 acciones con un valor de USD 2.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 6.46 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2017 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 97,626 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.35 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2017 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 6.46 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 3.19 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 22% de su cartera de USD 293 M en T2 2017.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2017.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 293 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 16 ago 2017.