de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-27,171	Cerradas	-USD 798 k	–	510
2022 Q4	USD 798 k	Comprar	+27,171	Nuevas	+USD 795 k	0.06%	225
2022 Q2	–	Vender	-39,593	Cerradas	-USD 1.19 M	–	596
2022 Q1	USD 1.19 M	Vender	39,593 -120,262	-75%	-USD 3.67 M	0.08%	185
2021 Q4	USD 4.95 M	Vender	159,855 -597,768	-79%	-USD 18.6 M	0.4%	40
2021 Q3	USD 23.7 M	Vender	757,623 -511,380	-40%	-USD 16 M	2.07%	10
2021 Q2	USD 39.7 M	Comprar	1,269,003 +101,860	+9%	+USD 3.19 M	3.53%	5
2021 Q1	USD 36.5 M	Comprar	1,167,143 +267,901	+30%	+USD 8.4 M	3.65%	5
2020 Q4	USD 28.2 M	Comprar	899,242 +86,438	+11%	+USD 2.71 M	3.29%	6
2020 Q3	USD 25.5 M	Comprar	812,804 +45,323	+6%	+USD 1.42 M	3.4%	7
2020 Q2	USD 24.1 M	Comprar	+767,481	Nuevas	+USD 23.8 M	3.46%	6
2017 Q2	–	Vender	-104,356	Cerradas	-USD 3.19 M	–	316
2017 Q1	USD 3.19 M	Comprar	+104,356	Nuevas	+USD 3.19 M	1.18%	23

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPSB: resumen de T1 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) en T1 2023, liquidando una posición de 27,171 acciones por un valor estimado de USD 798 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPSB en T1 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 39.7 M en T2 2021. Al cierre de T1 2023, 550 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 27,171 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 798 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 39.7 M en T2 2021.
Al cierre de T1 2023, 550 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.