WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción RSP Actividad de fondos de RSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.57 M Vender
9,934
-2,482
-20% -USD 361 k 0.1% 152
2023
Q3 		USD 1.76 M Comprar
12,416
+2,321
+23% +USD 347 k 0.12% 139
2023
Q2 		USD 1.51 M Vender
10,095
-350
-3% -USD 50.4 k 0.1% 153
2023
Q1 		USD 1.51 M Vender
10,445
-135
-1% -USD 19.8 k 0.1% 154
2022
Q4 		USD 1.49 M Vender
10,580
-429
-4% -USD 60 k 0.11% 146
2022
Q3 		USD 1.4 M Vender
11,009
-690
-6% -USD 97.3 k 0.1% 154
2022
Q2 		USD 1.57 M Comprar
11,699
+5,708
+95% +USD 835 k 0.11% 142
2022
Q1 		USD 945 k Vender
5,991
-610
-9% -USD 95.1 k 0.06% 228
2021
Q4 		USD 1.07 M Comprar
6,601
+561
+9% +USD 88.6 k 0.09% 178
2021
Q3 		USD 905 k Comprar
6,040
+84
+1% +USD 12.9 k 0.08% 184
2021
Q2 		USD 898 k Comprar
5,956
+601
+11% +USD 89.5 k 0.08% 183
2021
Q1 		USD 759 k Comprar
5,355
+18
+0.3% +USD 2.43 k 0.08% 190
2020
Q4 		USD 681 k Vender
5,337
-85
-2% -USD 10.1 k 0.08% 159
2020
Q3 		USD 586 k Vender
5,422
-470
-8% -USD 50.7 k 0.08% 168
2020
Q2 		USD 600 k Mantener
5,892
– – 0.09% 165
2020
Q1 		USD 495 k Comprar
5,892
+3,514
+148% +USD 373 k 0.08% 174
2019
Q4 		USD 275 k Mantener
2,378
– – 0.04% 330
2019
Q3 		USD 257 k Vender
2,378
-31,086
-93% -USD 3.34 M 0.04% 350
2019
Q2 		USD 3.61 M Comprar
33,464
+75
+0.2% +USD 7.94 k 0.57% 47
2019
Q1 		USD 3.49 M Comprar
33,389
+2,880
+9% +USD 290 k 0.79% 35
2018
Q4 		USD 2.79 M Vender
30,509
-1,107
-4% -USD 110 k 0.8% 37
2018
Q3 		USD 3.38 M Comprar
31,616
+5,908
+23% +USD 624 k 0.88% 30
2018
Q2 		USD 2.62 M Vender
25,708
-548
-2% -USD 55.5 k 0.73% 38
2018
Q1 		USD 2.61 M Vender
26,256
-740
-3% -USD 75.7 k 0.79% 36
2017
Q4 		USD 2.73 M Comprar
26,996
+1,737
+7% +USD 171 k 0.84% 34
2017
Q3 		USD 2.41 M Vender
25,259
-1,869
-7% -USD 175 k 0.8% 36
2017
Q2 		USD 2.51 M Vender
27,128
-70,420
-72% -USD 6.46 M 0.86% 35
2017
Q1 		USD 8.86 M Comprar
97,548
+93,616
+2,381% +USD 8.4 M 3.27% 1
2016
Q4 		USD 341 k Comprar
3,932
+95
+2% +USD 8.02 k 0.14% 150
2016
Q3 		USD 321 k Comprar
+3,837
Nuevas +USD 319 k 0.12% 174

Otros fondos que tienen RSP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Clal Insurance
Clal Insurance Tel-Aviv, Israel AUM de USD 22.3 mil M 79.91% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 80.2 mil M 51.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en RSP: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) en 20% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 361 k, y conservó 9,934 acciones valuadas en USD 1.57 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #152.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en RSP en T3 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.86 M en T1 2017. Al cierre de T4 2023, 1,518 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSP.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 9,934 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF con un valor de USD 1.57 M.
  • WealthSource Partners vendió 2,482 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 361 k.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF representó 0.1% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 152.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF alcanzó su máximo de USD 8.86 M en T1 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 1,518 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.