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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1518 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.06%
Posición
533
Nuevas
43
Aumentadas
159
Reducidas
247
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.83% |
| 2 | Tecnología | 4.85% |
| 3 | Finanzas | 2.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.5% |
| 5 | Energía | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.9 mil M
| USD 179 M | 11.76% |
10,229,103
-189,612
| -2% | -USD 3.13 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 114 M | 7.54% |
4,509,307
-126,018
| -3% | -USD 3.22 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48 mil M
| USD 72.8 M | 4.79% |
539,419
-2,620
| -0.5% | -USD 333 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 62.1 M | 4.09% |
651,372
-9,570
| -1% | -USD 910 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 61.7 M | 4.07% |
633,294
-29,340
| -4% | -USD 2.71 M |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.7 mil M
| USD 44.3 M | 2.92% |
474,508
-9,477
| -2% | -USD 891 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43 mil M
| USD 36.5 M | 2.4% |
1,592,102
-132,396
| -8% | -USD 3.07 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 33.7 M | 2.22% |
309,980
-9,648
| -3% | -USD 948 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 33.2 M | 2.19% |
171,179
-5,924
| -3% | -USD 1.03 M |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 31.6 M | 2.08% |
419,789
+60,320
| +17% | +USD 4.59 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 30.9 M | 2.04% |
631,880
-28,225
| -4% | -USD 1.39 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 30.1 M | 1.98% |
404,470
+2,266
| +0.6% | +USD 166 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.2 mil M
| USD 27.3 M | 1.8% |
794,396
-1,414
| -0.2% | -USD 48.3 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4529 M
| USD 23.5 M | 1.54% |
921,495
+25,938
| +3% | +USD 655 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 17.8 M | 1.17% |
52,320
-2,759
| -5% | -USD 865 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
BSCN
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 15.2 M | 1% |
719,268
-26,165
| -4% | -USD 553 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 13.5 M | 0.89% |
122,137
-3,476
| -3% | -USD 390 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
18
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1589 M
| USD 12.5 M | 0.83% |
149,146
-11,400
| -7% | -USD 915 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 11.5 M | 0.76% |
369,996
-9,463
| -2% | -USD 277 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.73% |
266,626
-7,357
| -3% | -USD 311 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6800 M
| USD 10.2 M | 0.67% |
171,661
-3,548
| -2% | -USD 211 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.66% |
371,046
+36,398
| +11% | +USD 938 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 9.38 M | 0.62% |
268,290
+2,910
| +1% | +USD 94.8 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5198 M
| USD 9.2 M | 0.61% |
185,110
+72,007
| +64% | +USD 3.57 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5367 M
| USD 8.82 M | 0.58% |
154,841
-17,405
| -10% | -USD 992 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2023
Al cierre de T2 2023, WealthSource Partners mantenía 533 posiciones por un valor de USD 1518 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 1479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de WealthSource Partners muestra 43 nuevos, Aumentaron 159, 247 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 49,301 acciones con un valor de USD 2.57 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2023 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 49,301 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.22 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 44% de su cartera de USD 1518 M en T2 2023.
- WealthSource Partners abrió 43 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1518 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 15 ago 2023.