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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 117 M
(-7.9%)
Flujo de capital
+USD 79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.29%
Posición
619
Nuevas
49
Aumentadas
167
Reducidas
265
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 34.6 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 19.8 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 18.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 11 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.17% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 2.71% |
| 4 | Salud | 2.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 141 M | 10.31% |
9,474,678
+2,134,212
| +29% | +USD 34.6 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.3 mil M
| USD 110 M | 8.02% |
1,307,812
+223,344
| +21% | +USD 20.4 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.5 mil M
| USD 86 M | 6.29% |
3,262,094
+389,841
| +14% | +USD 10.4 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 56.3 M | 4.12% |
2,354,506
+173,892
| +8% | +USD 4.18 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 48.8 M | 3.57% |
1,124,460
+416,425
| +59% | +USD 19.8 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 31.8 M | 2.32% |
232,373
-59,615
| -20% | -USD 9.03 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 31.1 M | 2.28% |
386,961
+38,657
| +11% | +USD 3.36 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 29.7 M | 2.17% |
260,412
+133,676
| +105% | +USD 15.9 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3464 M
| USD 25.8 M | 1.89% |
+465,215
| Nuevas | +USD 26.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 18.1 M | 1.33% |
70,665
-50,766
| -42% | -USD 13.8 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 17.8 M | 1.3% |
887,360
+870,280
| +5,095% | +USD 18.4 M |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1583 M
| USD 17.3 M | 1.27% |
702,864
+81,428
| +13% | +USD 2.12 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 16.6 M | 1.22% |
237,128
+49,630
| +26% | +USD 3.63 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
14
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 896 M
| USD 14.3 M | 1.05% |
319,963
+133,446
| +72% | +USD 6.07 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7697 M
| USD 13.3 M | 0.97% |
149,200
+128,736
| +629% | +USD 12.3 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.9 mil M
| USD 10.9 M | 0.8% |
380,620
+304,060
| +397% | +USD 9.48 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1229 M
| USD 10.5 M | 0.77% |
158,616
+120,868
| +320% | +USD 8.65 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.75% |
97,482
+11,633
| +14% | +USD 1.21 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1592 M
| USD 10.2 M | 0.75% |
133,934
+20,507
| +18% | +USD 1.7 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1424 M
| USD 10 M | 0.73% |
245,259
-231,798
| -49% | -USD 9.8 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4513 M
| USD 9.8 M | 0.72% |
443,215
+43,256
| +11% | +USD 1.05 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 9.47 M | 0.69% |
78,816
+29,761
| +61% | +USD 3.65 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6408 M
| USD 9.37 M | 0.69% |
290,097
-324,421
| -53% | -USD 11 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13.1 mil M
| USD 9.02 M | 0.66% |
341,240
+132,289
| +63% | +USD 3.8 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 8.93 M | 0.65% |
77,718
+22,201
| +40% | +USD 2.61 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, WealthSource Partners mantenía 619 posiciones valuadas en USD 1367 M, un 7.9% menos que los USD 1484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 79 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 167 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 465,215 acciones con un valor de USD 25.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 465,215 acciones por un valor de USD 25.8 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 34.6 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 42% de su cartera de USD 1367 M en T2 2022.
- WealthSource Partners abrió 49 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2022.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1367 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.