WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción TLT Actividad de fondos de TLT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.84 M Comprar
48,972
+3,397
+7% +USD 307 k 0.32% 51
2023
Q3 		USD 4.04 M Vender
45,575
-2,621
-5% -USD 252 k 0.28% 53
2023
Q2 		USD 4.96 M Vender
48,196
-1,407
-3% -USD 146 k 0.33% 47
2023
Q1 		USD 5.28 M Vender
49,603
-2,554
-5% -USD 267 k 0.36% 45
2022
Q4 		USD 5.19 M Vender
52,157
-12,009
-19% -USD 1.21 M 0.37% 46
2022
Q3 		USD 6.57 M Vender
64,166
-13,552
-17% -USD 1.53 M 0.49% 33
2022
Q2 		USD 8.93 M Comprar
77,718
+22,201
+40% +USD 2.61 M 0.65% 25
2022
Q1 		USD 7.33 M Comprar
55,517
+31,886
+135% +USD 4.4 M 0.49% 36
2021
Q4 		USD 3.5 M Vender
23,631
-1,752
-7% -USD 258 k 0.28% 59
2021
Q3 		USD 3.66 M Comprar
25,383
+6,804
+37% +USD 1.01 M 0.32% 48
2021
Q2 		USD 2.68 M Vender
18,579
-4,346
-19% -USD 606 k 0.24% 61
2021
Q1 		USD 3.1 M Comprar
22,925
+10,846
+90% +USD 1.57 M 0.31% 47
2020
Q4 		USD 1.9 M Comprar
12,079
+7,727
+178% +USD 1.23 M 0.22% 58
2020
Q3 		USD 711 k Vender
4,352
-380
-8% -USD 63 k 0.09% 146
2020
Q2 		USD 776 k Comprar
4,732
+2,931
+163% +USD 483 k 0.11% 128
2020
Q1 		USD 297 k Vender
1,801
-2,871
-61% -USD 428 k 0.05% 235
2019
Q4 		USD 633 k Vender
4,672
-1,818
-28% -USD 253 k 0.08% 191
2019
Q3 		USD 929 k Comprar
6,490
+2,510
+63% +USD 349 k 0.14% 159
2019
Q2 		USD 529 k Vender
3,980
-623
-14% -USD 79.1 k 0.08% 228
2019
Q1 		USD 582 k Comprar
+4,603
Nuevas +USD 560 k 0.13% 148
2018
Q1 		– Vender
-4,745
Cerradas -USD 602 k – 335
2017
Q4 		USD 602 k Vender
4,745
-6,613
-58% -USD 830 k 0.19% 118
2017
Q3 		USD 1.42 M Comprar
11,358
+603
+6% +USD 75.8 k 0.47% 55
2017
Q2 		USD 1.35 M Comprar
10,755
+6,907
+179% +USD 853 k 0.46% 59
2017
Q1 		USD 464 k Comprar
3,848
+1,847
+92% +USD 222 k 0.17% 131
2016
Q4 		USD 238 k Comprar
+2,001
Nuevas +USD 251 k 0.1% 193
2016
Q3 		– Vender
-6,365
Cerradas -USD 884 k – 299
2016
Q2 		USD 884 k Comprar
6,365
+3,868
+155% +USD 510 k 0.33% 64
2016
Q1 		USD 326 k Comprar
+2,497
Nuevas +USD 320 k 0.13% 151

Otros fondos que tienen TLT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 115 mil M 41.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en TLT: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) en 7.5% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 307 k y elevar la posición a 48,972 acciones con un valor de USD 4.84 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #51.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en TLT en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.93 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLT.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 48,972 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 4.84 M.
  • WealthSource Partners compró 3,397 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 307 k.
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representó 0.32% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 51.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.93 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.