WealthSource Partners的 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$484萬 | 買進 |
48,972
+3,397
| +7% | +US$30.7萬 | 0.32% | 51 |
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2023
Q3 | US$404萬 | 賣出 |
45,575
-2,621
| -5% | -US$25.2萬 | 0.28% | 53 |
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2023
Q2 | US$496萬 | 賣出 |
48,196
-1,407
| -3% | -US$14.6萬 | 0.33% | 47 |
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2023
Q1 | US$528萬 | 賣出 |
49,603
-2,554
| -5% | -US$26.7萬 | 0.36% | 45 |
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2022
Q4 | US$519萬 | 賣出 |
52,157
-12,009
| -19% | -US$121萬 | 0.37% | 46 |
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2022
Q3 | US$657萬 | 賣出 |
64,166
-13,552
| -17% | -US$153萬 | 0.49% | 33 |
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2022
Q2 | US$893萬 | 買進 |
77,718
+22,201
| +40% | +US$261萬 | 0.65% | 25 |
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2022
Q1 | US$733萬 | 買進 |
55,517
+31,886
| +135% | +US$440萬 | 0.49% | 36 |
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2021
Q4 | US$350萬 | 賣出 |
23,631
-1,752
| -7% | -US$25.8萬 | 0.28% | 59 |
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2021
Q3 | US$366萬 | 買進 |
25,383
+6,804
| +37% | +US$101萬 | 0.32% | 48 |
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2021
Q2 | US$268萬 | 賣出 |
18,579
-4,346
| -19% | -US$60.6萬 | 0.24% | 61 |
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2021
Q1 | US$310萬 | 買進 |
22,925
+10,846
| +90% | +US$157萬 | 0.31% | 47 |
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2020
Q4 | US$190萬 | 買進 |
12,079
+7,727
| +178% | +US$123萬 | 0.22% | 58 |
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2020
Q3 | US$71.1萬 | 賣出 |
4,352
-380
| -8% | -US$6.3萬 | 0.09% | 146 |
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2020
Q2 | US$77.6萬 | 買進 |
4,732
+2,931
| +163% | +US$48.3萬 | 0.11% | 128 |
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2020
Q1 | US$29.7萬 | 賣出 |
1,801
-2,871
| -61% | -US$42.8萬 | 0.05% | 235 |
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2019
Q4 | US$63.3萬 | 賣出 |
4,672
-1,818
| -28% | -US$25.3萬 | 0.08% | 191 |
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2019
Q3 | US$92.9萬 | 買進 |
6,490
+2,510
| +63% | +US$34.9萬 | 0.14% | 159 |
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2019
Q2 | US$52.9萬 | 賣出 |
3,980
-623
| -14% | -US$7.91萬 | 0.08% | 228 |
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2019
Q1 | US$58.2萬 | 買進 |
+4,603
| 新 | +US$56萬 | 0.13% | 148 |
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2018
Q1 | – | 賣出 |
-4,745
| 已平倉 | -US$60.2萬 | – | 335 |
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2017
Q4 | US$60.2萬 | 賣出 |
4,745
-6,613
| -58% | -US$83萬 | 0.19% | 118 |
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2017
Q3 | US$142萬 | 買進 |
11,358
+603
| +6% | +US$7.58萬 | 0.47% | 55 |
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2017
Q2 | US$135萬 | 買進 |
10,755
+6,907
| +179% | +US$85.3萬 | 0.46% | 59 |
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2017
Q1 | US$46.4萬 | 買進 |
3,848
+1,847
| +92% | +US$22.2萬 | 0.17% | 131 |
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2016
Q4 | US$23.8萬 | 買進 |
+2,001
| 新 | +US$25.1萬 | 0.1% | 193 |
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2016
Q3 | – | 賣出 |
-6,365
| 已平倉 | -US$88.4萬 | – | 299 |
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2016
Q2 | US$88.4萬 | 買進 |
6,365
+3,868
| +155% | +US$51萬 | 0.33% | 64 |
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2016
Q1 | US$32.6萬 | 買進 |
+2,497
| 新 | +US$32萬 | 0.13% | 151 |
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持有TLT的其他基金
WealthSource Partners的TLT持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)持股增加7.5%，估計買進US$30.7萬，使持股增至48,972股，價值US$484萬。 此持倉占投資組合的0.32%，排名第51名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有TLT，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$893萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,107檔基金持有TLT。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 48,972股，價值US$484萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季買進iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 3,397股，估計金額為US$30.7萬。
- 在2023年第4季，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.32%，是其第 #51大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$893萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,107檔基金持有iShares 20+ Year Treasury Bond ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。