WealthSource Partnersの iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ TLTの株式詳細 TLTのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$484万	買う	48,972 +3,397	+7%	+$30.7万	0.32%	51
2023 Q3	$404万	売却	45,575 -2,621	-5%	-$25.2万	0.28%	53
2023 Q2	$496万	売却	48,196 -1,407	-3%	-$14.6万	0.33%	47
2023 Q1	$528万	売却	49,603 -2,554	-5%	-$26.7万	0.36%	45
2022 Q4	$519万	売却	52,157 -12,009	-19%	-$121万	0.37%	46
2022 Q3	$657万	売却	64,166 -13,552	-17%	-$153万	0.49%	33
2022 Q2	$893万	買う	77,718 +22,201	+40%	+$261万	0.65%	25
2022 Q1	$733万	買う	55,517 +31,886	+135%	+$440万	0.49%	36
2021 Q4	$350万	売却	23,631 -1,752	-7%	-$25.8万	0.28%	59
2021 Q3	$366万	買う	25,383 +6,804	+37%	+$101万	0.32%	48
2021 Q2	$268万	売却	18,579 -4,346	-19%	-$60.6万	0.24%	61
2021 Q1	$310万	買う	22,925 +10,846	+90%	+$157万	0.31%	47
2020 Q4	$190万	買う	12,079 +7,727	+178%	+$123万	0.22%	58
2020 Q3	$71.1万	売却	4,352 -380	-8%	-$6.3万	0.09%	146
2020 Q2	$77.6万	買う	4,732 +2,931	+163%	+$48.3万	0.11%	128
2020 Q1	$29.7万	売却	1,801 -2,871	-61%	-$42.8万	0.05%	235
2019 Q4	$63.3万	売却	4,672 -1,818	-28%	-$25.3万	0.08%	191
2019 Q3	$92.9万	買う	6,490 +2,510	+63%	+$34.9万	0.14%	159
2019 Q2	$52.9万	売却	3,980 -623	-14%	-$7.91万	0.08%	228
2019 Q1	$58.2万	買う	+4,603	新規	+$56万	0.13%	148
2018 Q1	–	売却	-4,745	解消	-$60.2万	–	335
2017 Q4	$60.2万	売却	4,745 -6,613	-58%	-$83万	0.19%	118
2017 Q3	$142万	買う	11,358 +603	+6%	+$7.58万	0.47%	55
2017 Q2	$135万	買う	10,755 +6,907	+179%	+$85.3万	0.46%	59
2017 Q1	$46.4万	買う	3,848 +1,847	+92%	+$22.2万	0.17%	131
2016 Q4	$23.8万	買う	+2,001	新規	+$25.1万	0.1%	193
2016 Q3	–	売却	-6,365	解消	-$88.4万	–	299
2016 Q2	$88.4万	買う	6,365 +3,868	+155%	+$51万	0.33%	64
2016 Q1	$32.6万	買う	+2,497	新規	+$32万	0.13%	151

TLTを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Rafferty Asset Management New York $439億 AUM 121.74% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン

TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada $1154億 AUM 41.58% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのTLT保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)の保有株数を7.5%増やしました。推定$30.7万相当を買い増し、保有株数は合計48,972株、評価額は$484万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.32% を占め、順位は #51 です。

WealthSource Partnersは2016年第1四半期にTLTの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第2四半期に$893万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,107本のファンドが、2023年第4四半期時点でTLTを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares 20+ Year Treasury Bond ETFを48,972株保有しており、その評価額は$484万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFを3,397株購入しました。推定購入額は$30.7万です。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの割合は0.32%で、保有銘柄の中で第51位でした。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
WealthSource PartnersのiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$893万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,107のファンドがiShares 20+ Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。