WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 TLT 주식 상세 정보 TLT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$484만 매수
48,972
+3,397
+7% +US$30.7만 0.32% 51
2023
Q3 		US$404만 매도
45,575
-2,621
-5% -US$25.2만 0.28% 53
2023
Q2 		US$496만 매도
48,196
-1,407
-3% -US$14.6만 0.33% 47
2023
Q1 		US$528만 매도
49,603
-2,554
-5% -US$26.7만 0.36% 45
2022
Q4 		US$519만 매도
52,157
-12,009
-19% -US$121만 0.37% 46
2022
Q3 		US$657만 매도
64,166
-13,552
-17% -US$153만 0.49% 33
2022
Q2 		US$893만 매수
77,718
+22,201
+40% +US$261만 0.65% 25
2022
Q1 		US$733만 매수
55,517
+31,886
+135% +US$440만 0.49% 36
2021
Q4 		US$350만 매도
23,631
-1,752
-7% -US$25.8만 0.28% 59
2021
Q3 		US$366만 매수
25,383
+6,804
+37% +US$101만 0.32% 48
2021
Q2 		US$268만 매도
18,579
-4,346
-19% -US$60.6만 0.24% 61
2021
Q1 		US$310만 매수
22,925
+10,846
+90% +US$157만 0.31% 47
2020
Q4 		US$190만 매수
12,079
+7,727
+178% +US$123만 0.22% 58
2020
Q3 		US$71.1만 매도
4,352
-380
-8% -US$6.3만 0.09% 146
2020
Q2 		US$77.6만 매수
4,732
+2,931
+163% +US$48.3만 0.11% 128
2020
Q1 		US$29.7만 매도
1,801
-2,871
-61% -US$42.8만 0.05% 235
2019
Q4 		US$63.3만 매도
4,672
-1,818
-28% -US$25.3만 0.08% 191
2019
Q3 		US$92.9만 매수
6,490
+2,510
+63% +US$34.9만 0.14% 159
2019
Q2 		US$52.9만 매도
3,980
-623
-14% -US$7.91만 0.08% 228
2019
Q1 		US$58.2만 매수
+4,603
신규 +US$56만 0.13% 148
2018
Q1 		– 매도
-4,745
청산됨 -US$60.2만 – 335
2017
Q4 		US$60.2만 매도
4,745
-6,613
-58% -US$83만 0.19% 118
2017
Q3 		US$142만 매수
11,358
+603
+6% +US$7.58만 0.47% 55
2017
Q2 		US$135만 매수
10,755
+6,907
+179% +US$85.3만 0.46% 59
2017
Q1 		US$46.4만 매수
3,848
+1,847
+92% +US$22.2만 0.17% 131
2016
Q4 		US$23.8만 매수
+2,001
신규 +US$25.1만 0.1% 193
2016
Q3 		– 매도
-6,365
청산됨 -US$88.4만 – 299
2016
Q2 		US$88.4만 매수
6,365
+3,868
+155% +US$51만 0.33% 64
2016
Q1 		US$32.6만 매수
+2,497
신규 +US$32만 0.13% 151

TLT를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM US$439억 121.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$1154억 41.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 TLT 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 지분을 7.5% 늘리고, 약 US$30.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 48,972주로 늘렸으며 평가액은 US$484만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #51예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 TLT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$893만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,107개가 2023년 4분기 기준으로 TLT를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$484만 상당의 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식 48,972주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식 3,397주를 매수했어요. 추정 금액은 US$30.7만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 1분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$893만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,107개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.