de WealthSource Partners iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação TLT Atividade dos fundos em TLT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,84 mi	Comprar	48.972 +3.397	+7%	+US$ 307 mil	0,32%	51
2023 Q3	US$ 4,04 mi	Vender	45.575 -2.621	-5%	-US$ 252 mil	0,28%	53
2023 Q2	US$ 4,96 mi	Vender	48.196 -1.407	-3%	-US$ 146 mil	0,33%	47
2023 Q1	US$ 5,28 mi	Vender	49.603 -2.554	-5%	-US$ 267 mil	0,36%	45
2022 Q4	US$ 5,19 mi	Vender	52.157 -12.009	-19%	-US$ 1,21 mi	0,37%	46
2022 Q3	US$ 6,57 mi	Vender	64.166 -13.552	-17%	-US$ 1,53 mi	0,49%	33
2022 Q2	US$ 8,93 mi	Comprar	77.718 +22.201	+40%	+US$ 2,61 mi	0,65%	25
2022 Q1	US$ 7,33 mi	Comprar	55.517 +31.886	+135%	+US$ 4,4 mi	0,49%	36
2021 Q4	US$ 3,5 mi	Vender	23.631 -1.752	-7%	-US$ 258 mil	0,28%	59
2021 Q3	US$ 3,66 mi	Comprar	25.383 +6.804	+37%	+US$ 1,01 mi	0,32%	48
2021 Q2	US$ 2,68 mi	Vender	18.579 -4.346	-19%	-US$ 606 mil	0,24%	61
2021 Q1	US$ 3,1 mi	Comprar	22.925 +10.846	+90%	+US$ 1,57 mi	0,31%	47
2020 Q4	US$ 1,9 mi	Comprar	12.079 +7.727	+178%	+US$ 1,23 mi	0,22%	58
2020 Q3	US$ 711 mil	Vender	4.352 -380	-8%	-US$ 63 mil	0,09%	146
2020 Q2	US$ 776 mil	Comprar	4.732 +2.931	+163%	+US$ 483 mil	0,11%	128
2020 Q1	US$ 297 mil	Vender	1.801 -2.871	-61%	-US$ 428 mil	0,05%	235
2019 Q4	US$ 633 mil	Vender	4.672 -1.818	-28%	-US$ 253 mil	0,08%	191
2019 Q3	US$ 929 mil	Comprar	6.490 +2.510	+63%	+US$ 349 mil	0,14%	159
2019 Q2	US$ 529 mil	Vender	3.980 -623	-14%	-US$ 79,1 mil	0,08%	228
2019 Q1	US$ 582 mil	Comprar	+4.603	Nova	+US$ 560 mil	0,13%	148
2018 Q1	–	Vender	-4.745	Encerrada	-US$ 602 mil	–	335
2017 Q4	US$ 602 mil	Vender	4.745 -6.613	-58%	-US$ 830 mil	0,19%	118
2017 Q3	US$ 1,42 mi	Comprar	11.358 +603	+6%	+US$ 75,8 mil	0,47%	55
2017 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	10.755 +6.907	+179%	+US$ 853 mil	0,46%	59
2017 Q1	US$ 464 mil	Comprar	3.848 +1.847	+92%	+US$ 222 mil	0,17%	131
2016 Q4	US$ 238 mil	Comprar	+2.001	Nova	+US$ 251 mil	0,1%	193
2016 Q3	–	Vender	-6.365	Encerrada	-US$ 884 mil	–	299
2016 Q2	US$ 884 mil	Comprar	6.365 +3.868	+155%	+US$ 510 mil	0,33%	64
2016 Q1	US$ 326 mil	Comprar	+2.497	Nova	+US$ 320 mil	0,13%	151

Outros fundos que detêm TLT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 115 bi 41,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em TLT no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) em 7,5% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 307 mil em ações e elevando a posição para 48.972 ações, avaliadas em US$ 4,84 mi. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em TLT no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,93 mi em T2 2022. 1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TLT no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 48.972 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 4,84 mi.
WealthSource Partners comprou 3.397 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 307 mil.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representou 0,32% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 51.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 8,93 mi em T2 2022.
1.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.