WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.63 M Comprar
43,886
+8,346
+23% +USD 868 k 0.3% 54
2023
Q3 		USD 3.66 M Vender
35,540
-1,183
-3% -USD 123 k 0.25% 61
2023
Q2 		USD 3.82 M Vender
36,723
-3,863
-10% -USD 402 k 0.25% 58
2023
Q1 		USD 4.25 M Vender
40,586
-9,887
-20% -USD 1.03 M 0.29% 51
2022
Q4 		USD 5.26 M Comprar
50,473
+751
+2% +USD 77.7 k 0.37% 45
2022
Q3 		USD 5.1 M Vender
49,722
-47,760
-49% -USD 4.99 M 0.38% 45
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
97,482
+11,633
+14% +USD 1.21 M 0.75% 18
2022
Q1 		USD 8.98 M Comprar
85,849
+11,364
+15% +USD 1.2 M 0.61% 26
2021
Q4 		USD 8 M Comprar
74,485
+31,190
+72% +USD 3.35 M 0.64% 25
2021
Q3 		USD 4.66 M Comprar
43,295
+10,256
+31% +USD 1.11 M 0.41% 38
2021
Q2 		USD 3.56 M Comprar
33,039
+10,882
+49% +USD 1.17 M 0.32% 44
2021
Q1 		USD 2.39 M Comprar
22,157
+4,213
+23% +USD 455 k 0.24% 66
2020
Q4 		USD 1.94 M Vender
17,944
-5,004
-22% -USD 540 k 0.23% 57
2020
Q3 		USD 2.48 M Comprar
22,948
+724
+3% +USD 78.3 k 0.33% 41
2020
Q2 		USD 2.4 M Vender
22,224
-6,255
-22% -USD 670 k 0.34% 38
2020
Q1 		USD 3.03 M Comprar
28,479
+11,565
+68% +USD 1.23 M 0.48% 31
2019
Q4 		USD 1.81 M Comprar
16,914
+11,925
+239% +USD 1.27 M 0.24% 77
2019
Q3 		USD 532 k Comprar
4,989
+1,391
+39% +USD 149 k 0.08% 225
2019
Q2 		USD 383 k Comprar
3,598
+41
+1% +USD 4.35 k 0.06% 287
2019
Q1 		USD 377 k Comprar
3,557
+557
+19% +USD 58.8 k 0.09% 220
2018
Q4 		USD 316 k Mantener
3,000
– – 0.09% 203
2018
Q3 		USD 314 k Mantener
3,000
– – 0.08% 212
2018
Q2 		USD 315 k Mantener
3,000
– – 0.09% 203
2018
Q1 		USD 315 k Vender
3,000
-810
-21% -USD 85 k 0.1% 194
2017
Q4 		USD 400 k Comprar
+3,810
Nuevas +USD 402 k 0.12% 159

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de USD 6261 M 22.48% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SUB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 23% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 868 k y elevar la posición a 43,886 acciones con un valor de USD 4.63 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #54.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 789 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 43,886 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 4.63 M.
  • WealthSource Partners compró 8,346 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 868 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.3% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 54.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 789 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.