de WealthSource Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,63 mi	Comprar	43.886 +8.346	+23%	+US$ 868 mil	0,3%	54
2023 Q3	US$ 3,66 mi	Vender	35.540 -1.183	-3%	-US$ 123 mil	0,25%	61
2023 Q2	US$ 3,82 mi	Vender	36.723 -3.863	-10%	-US$ 402 mil	0,25%	58
2023 Q1	US$ 4,25 mi	Vender	40.586 -9.887	-20%	-US$ 1,03 mi	0,29%	51
2022 Q4	US$ 5,26 mi	Comprar	50.473 +751	+2%	+US$ 77,7 mil	0,37%	45
2022 Q3	US$ 5,1 mi	Vender	49.722 -47.760	-49%	-US$ 4,99 mi	0,38%	45
2022 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	97.482 +11.633	+14%	+US$ 1,21 mi	0,75%	18
2022 Q1	US$ 8,98 mi	Comprar	85.849 +11.364	+15%	+US$ 1,2 mi	0,61%	26
2021 Q4	US$ 8 mi	Comprar	74.485 +31.190	+72%	+US$ 3,35 mi	0,64%	25
2021 Q3	US$ 4,66 mi	Comprar	43.295 +10.256	+31%	+US$ 1,11 mi	0,41%	38
2021 Q2	US$ 3,56 mi	Comprar	33.039 +10.882	+49%	+US$ 1,17 mi	0,32%	44
2021 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	22.157 +4.213	+23%	+US$ 455 mil	0,24%	66
2020 Q4	US$ 1,94 mi	Vender	17.944 -5.004	-22%	-US$ 540 mil	0,23%	57
2020 Q3	US$ 2,48 mi	Comprar	22.948 +724	+3%	+US$ 78,3 mil	0,33%	41
2020 Q2	US$ 2,4 mi	Vender	22.224 -6.255	-22%	-US$ 670 mil	0,34%	38
2020 Q1	US$ 3,03 mi	Comprar	28.479 +11.565	+68%	+US$ 1,23 mi	0,48%	31
2019 Q4	US$ 1,81 mi	Comprar	16.914 +11.925	+239%	+US$ 1,27 mi	0,24%	77
2019 Q3	US$ 532 mil	Comprar	4.989 +1.391	+39%	+US$ 149 mil	0,08%	225
2019 Q2	US$ 383 mil	Comprar	3.598 +41	+1%	+US$ 4,35 mil	0,06%	287
2019 Q1	US$ 377 mil	Comprar	3.557 +557	+19%	+US$ 58,8 mil	0,09%	220
2018 Q4	US$ 316 mil	Manter	3.000	–	–	0,09%	203
2018 Q3	US$ 314 mil	Manter	3.000	–	–	0,08%	212
2018 Q2	US$ 315 mil	Manter	3.000	–	–	0,09%	203
2018 Q1	US$ 315 mil	Vender	3.000 -810	-21%	-US$ 85 mil	0,1%	194
2017 Q4	US$ 400 mil	Comprar	+3.810	Nova	+US$ 402 mil	0,12%	159

Outros fundos que detêm SUB

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de US$ 6,26 bi 22,48% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SUB no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 23% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 868 mil em ações e elevando a posição para 43.886 ações, avaliadas em US$ 4,63 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SUB no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2022. 789 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 43.886 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 4,63 mi.
WealthSource Partners comprou 8.346 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 868 mil.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 0,3% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 54.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares Short-Term National Muni Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2022.
789 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.