WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		4,63 Mio. $ Kaufen
43.886
+8.346
+23 % +868.164 $ 0,3 % 54
2023
Q3 		3,66 Mio. $ Verkaufen
35.540
-1.183
-3 % -122.695 $ 0,25 % 61
2023
Q2 		3,82 Mio. $ Verkaufen
36.723
-3.863
-10 % -402.078 $ 0,25 % 58
2023
Q1 		4,25 Mio. $ Verkaufen
40.586
-9.887
-20 % -1,03 Mio. $ 0,29 % 51
2022
Q4 		5,26 Mio. $ Kaufen
50.473
+751
+2 % +77.732 $ 0,37 % 45
2022
Q3 		5,1 Mio. $ Verkaufen
49.722
-47.760
-49 % -4,99 Mio. $ 0,38 % 45
2022
Q2 		10,2 Mio. $ Kaufen
97.482
+11.633
+14 % +1,21 Mio. $ 0,75 % 18
2022
Q1 		8,98 Mio. $ Kaufen
85.849
+11.364
+15 % +1,2 Mio. $ 0,61 % 26
2021
Q4 		8 Mio. $ Kaufen
74.485
+31.190
+72 % +3,35 Mio. $ 0,64 % 25
2021
Q3 		4,66 Mio. $ Kaufen
43.295
+10.256
+31 % +1,11 Mio. $ 0,41 % 38
2021
Q2 		3,56 Mio. $ Kaufen
33.039
+10.882
+49 % +1,17 Mio. $ 0,32 % 44
2021
Q1 		2,39 Mio. $ Kaufen
22.157
+4.213
+23 % +454.653 $ 0,24 % 66
2020
Q4 		1,94 Mio. $ Verkaufen
17.944
-5.004
-22 % -539.992 $ 0,23 % 57
2020
Q3 		2,48 Mio. $ Kaufen
22.948
+724
+3 % +78.273 $ 0,33 % 41
2020
Q2 		2,4 Mio. $ Verkaufen
22.224
-6.255
-22 % -669.774 $ 0,34 % 38
2020
Q1 		3,03 Mio. $ Kaufen
28.479
+11.565
+68 % +1,23 Mio. $ 0,48 % 31
2019
Q4 		1,81 Mio. $ Kaufen
16.914
+11.925
+239 % +1,27 Mio. $ 0,24 % 77
2019
Q3 		532.000 $ Kaufen
4.989
+1.391
+39 % +148.549 $ 0,08 % 225
2019
Q2 		383.000 $ Kaufen
3.598
+41
+1 % +4.349 $ 0,06 % 287
2019
Q1 		377.000 $ Kaufen
3.557
+557
+19 % +58.820 $ 0,09 % 220
2018
Q4 		316.000 $ Halten
3.000
– – 0,09 % 203
2018
Q3 		314.000 $ Halten
3.000
– – 0,08 % 212
2018
Q2 		315.000 $ Halten
3.000
– – 0,09 % 203
2018
Q1 		315.000 $ Verkaufen
3.000
-810
-21 % -84.954 $ 0,1 % 194
2017
Q4 		400.000 $ Kaufen
+3.810
Neu +401.730 $ 0,12 % 159

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia 6,26 Mrd. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jane Street
Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q4 2023 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 868.164 $ und erhöhte die Position damit auf 43.886 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 43.886 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 4,63 Mio. $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 8.346 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 868.164 $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q4 2023 0,3 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 54.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .