WealthSource Partners의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SUB 주식 상세 정보 SUB 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$463만	매수	43,886 +8,346	+23%	+US$86.8만	0.3%	54
2023 Q3	US$366만	매도	35,540 -1,183	-3%	-US$12.3만	0.25%	61
2023 Q2	US$382만	매도	36,723 -3,863	-10%	-US$40.2만	0.25%	58
2023 Q1	US$425만	매도	40,586 -9,887	-20%	-US$103만	0.29%	51
2022 Q4	US$526만	매수	50,473 +751	+2%	+US$7.77만	0.37%	45
2022 Q3	US$510만	매도	49,722 -47,760	-49%	-US$499만	0.38%	45
2022 Q2	US$1020만	매수	97,482 +11,633	+14%	+US$121만	0.75%	18
2022 Q1	US$898만	매수	85,849 +11,364	+15%	+US$120만	0.61%	26
2021 Q4	US$800만	매수	74,485 +31,190	+72%	+US$335만	0.64%	25
2021 Q3	US$466만	매수	43,295 +10,256	+31%	+US$111만	0.41%	38
2021 Q2	US$356만	매수	33,039 +10,882	+49%	+US$117만	0.32%	44
2021 Q1	US$239만	매수	22,157 +4,213	+23%	+US$45.5만	0.24%	66
2020 Q4	US$194만	매도	17,944 -5,004	-22%	-US$54만	0.23%	57
2020 Q3	US$248만	매수	22,948 +724	+3%	+US$7.83만	0.33%	41
2020 Q2	US$240만	매도	22,224 -6,255	-22%	-US$67만	0.34%	38
2020 Q1	US$303만	매수	28,479 +11,565	+68%	+US$123만	0.48%	31
2019 Q4	US$181만	매수	16,914 +11,925	+239%	+US$127만	0.24%	77
2019 Q3	US$53.2만	매수	4,989 +1,391	+39%	+US$14.9만	0.08%	225
2019 Q2	US$38.3만	매수	3,598 +41	+1%	+US$4.35천	0.06%	287
2019 Q1	US$37.7만	매수	3,557 +557	+19%	+US$5.88만	0.09%	220
2018 Q4	US$31.6만	보유	3,000	–	–	0.09%	203
2018 Q3	US$31.4만	보유	3,000	–	–	0.08%	212
2018 Q2	US$31.5만	보유	3,000	–	–	0.09%	203
2018 Q1	US$31.5만	매도	3,000 -810	-21%	-US$8.5만	0.1%	194
2017 Q4	US$40만	매수	+3,810	신규	+US$40.2만	0.12%	159

SUB를 보유한 다른 펀드들

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM US$62.6억 22.48% 1년 추정 수익률

Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SUB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) 지분을 23% 늘리고, 약 US$86.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 43,886주로 늘렸으며 평가액은 US$463만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.3%이고, 순위는 #54예요.

WealthSource Partners는 2017년 4분기에 SUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1020만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 789개가 2023년 4분기 기준으로 SUB를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$463만 상당의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 43,886주를 보유했어요.
WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 8,346주를 매수했어요. 추정 금액은 US$86.8만예요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 비중은 0.3%였으며, 보유 종목 순위는 #54위였습니다.
WealthSource Partners는 2017년 4분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthSource Partners의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1020만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 789개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Short-Term National Muni Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.