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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 235 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.73%
Posición
238
Nuevas
238
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 7.73 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 7.63 M |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 7.52 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.68% |
| 2 | Tecnología | 5.92% |
| 3 | Finanzas | 3.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.17% |
| 5 | Salud | 3.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 10.9 M | 4.45% |
+92,684
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 7.78 M | 3.18% |
+206,544
| Nuevas | +USD 7.64 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1374 M
| USD 7.74 M | 3.16% |
+74,979
| Nuevas | +USD 7.52 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 7.72 M | 3.15% |
+292,356
| Nuevas | +USD 7.63 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3511 M
| USD 7.71 M | 3.15% |
+157,997
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 7.18 M | 2.93% |
+60,473
| Nuevas | +USD 6.95 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.8 M | 2.78% |
+249,624
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 5.74 M | 2.34% |
+52,042
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 5.73 M | 2.34% |
+51,337
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.52 M | 2.25% |
+103,951
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 956 M
| USD 5.32 M | 2.17% |
+173,097
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 853 M
| USD 5.29 M | 2.16% |
+163,987
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 450 M
| USD 5.29 M | 2.16% |
+61,496
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 4.84 M | 1.98% |
+23,445
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 4.84 M | 1.98% |
+43,664
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.36 M | 1.37% |
+40,156
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 3.12 M | 1.27% |
+29,744
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 3.08 M | 1.26% |
+173,490
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 3.02 M | 1.23% |
+36,048
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.9 mil M
| USD 2.99 M | 1.22% |
+21,125
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21 mil M
| USD 2.97 M | 1.21% |
+89,427
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.75 M | 1.12% |
+48,814
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 2.74 M | 1.12% |
+33,313
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 2.64 M | 1.08% |
+91,615
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 2.58 M | 1.05% |
+31,584
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T1 2016
T1 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de WealthSource Partners, que reveló 238 posiciones con un valor de USD 245 M. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Su mayor posición es SPDR Gold Trust: 92,684 acciones con un valor de USD 10.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T1 2016 fue SPDR Gold Trust: 92,684 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 30% de su cartera de USD 245 M en T1 2016.
- WealthSource Partners reportó 238 posiciones en T1 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.