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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.66%
Posición
339
Nuevas
44
Aumentadas
121
Reducidas
125
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.04 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.15% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Finanzas | 4.11% |
| 4 | Energía | 2.74% |
| 5 | Salud | 2.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.9 M | 3.36% |
99,379
+11,780
| +13% | +USD 1.29 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 10.7 M | 3.32% |
88,304
+6,261
| +8% | +USD 758 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 10.6 M | 3.29% |
160,756
+14,477
| +10% | +USD 944 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 9.13 M | 2.82% |
33,961
+3,677
| +12% | +USD 963 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.14 M | 1.9% |
79,959
+4,459
| +6% | +USD 336 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.11 M | 1.89% |
190,984
+94,290
| +98% | +USD 2.96 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 5.98 M | 1.85% |
72,123
+11,356
| +19% | +USD 952 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 5.95 M | 1.84% |
53,703
+351
| +0.7% | +USD 38.8 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 5.84 M | 1.81% |
153,040
+10,084
| +7% | +USD 377 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 5.11 M | 1.58% |
196,282
+6,292
| +3% | +USD 164 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 5.05 M | 1.56% |
88,731
+19,371
| +28% | +USD 1.08 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.01 M | 1.55% |
118,452
+500
| +0.4% | +USD 20.9 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5 M | 1.55% |
131,695
+14,635
| +13% | +USD 541 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 4.99 M | 1.54% |
43,683
+3,854
| +10% | +USD 427 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.98 M | 1.54% |
179,778
+115,672
| +180% | +USD 3.2 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 4.58 M | 1.42% |
+92,892
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 4.42 M | 1.37% |
50,691
+753
| +2% | +USD 66.1 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 3.86 M | 1.19% |
65,166
-6,466
| -9% | -USD 383 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 3.79 M | 1.17% |
145,602
+77,521
| +114% | +USD 1.99 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.77 M | 1.16% |
221,082
+74,868
| +51% | +USD 1.27 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 3.6 M | 1.11% |
31,004
+4,425
| +17% | +USD 512 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 3.6 M | 1.11% |
34,096
+857
| +3% | +USD 90.9 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 3.54 M | 1.09% |
34,301
+1,719
| +5% | +USD 173 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
24
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 394 M
| USD 3.52 M | 1.09% |
+45,732
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 3.49 M | 1.08% |
74,109
-13,112
| -15% | -USD 607 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, WealthSource Partners mantenía 339 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 92,892 acciones con un valor de USD 4.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.04 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2017 fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 92,892 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.2 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2017 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.04 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 24% de su cartera de USD 323 M en T4 2017.
- WealthSource Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 34 en T4 2017.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 16 feb 2018.