WealthSource Partners
icono de XLE

de WealthSource Partners State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.18 M Vender
51,912
-11,086
-18% -USD 474 k 0.14% 117
2023
Q3 		USD 2.85 M Vender
62,998
-3,944
-6% -USD 173 k 0.19% 83
2023
Q2 		USD 2.72 M Vender
66,942
-1,858
-3% -USD 75.7 k 0.18% 83
2023
Q1 		USD 2.85 M Vender
68,800
-27,034
-28% -USD 1.16 M 0.19% 78
2022
Q4 		USD 4.19 M Vender
95,834
-2,230
-2% -USD 97.1 k 0.3% 54
2022
Q3 		USD 3.53 M Comprar
98,064
+16,436
+20% +USD 622 k 0.26% 67
2022
Q2 		USD 2.92 M Vender
81,628
-8,328
-9% -USD 334 k 0.21% 79
2022
Q1 		USD 3.44 M Vender
89,956
-23,204
-21% -USD 804 k 0.23% 77
2021
Q4 		USD 3.14 M Vender
113,160
-7,316
-6% -USD 207 k 0.25% 65
2021
Q3 		USD 3.14 M Comprar
120,476
+28,118
+30% +USD 697 k 0.27% 55
2021
Q2 		USD 2.49 M Vender
92,358
-3,054
-3% -USD 79.4 k 0.22% 69
2021
Q1 		USD 2.34 M Vender
95,412
-12,124
-11% -USD 280 k 0.23% 69
2020
Q4 		USD 2.04 M Vender
107,536
-7,174
-6% -USD 124 k 0.24% 52
2020
Q3 		USD 1.72 M Vender
114,710
-5,356
-4% -USD 95.1 k 0.23% 61
2020
Q2 		USD 2.27 M Comprar
120,066
+75,942
+172% +USD 1.41 M 0.33% 40
2020
Q1 		USD 641 k Comprar
44,124
+34,278
+348% +USD 813 k 0.1% 144
2019
Q4 		USD 296 k Vender
9,846
-474
-5% -USD 14.1 k 0.04% 316
2019
Q3 		USD 305 k Vender
10,320
-2,636
-20% -USD 79.7 k 0.05% 323
2019
Q2 		USD 413 k Vender
12,956
-197,346
-94% -USD 6.32 M 0.07% 276
2019
Q1 		USD 6.95 M Comprar
210,302
+200,836
+2,122% +USD 6.45 M 1.57% 11
2018
Q4 		USD 271 k Comprar
9,466
+3,670
+63% +USD 123 k 0.08% 231
2018
Q3 		USD 219 k Vender
5,796
-47,524
-89% -USD 1.78 M 0.06% 281
2018
Q2 		USD 2.02 M Vender
53,320
-39,138
-42% -USD 1.45 M 0.57% 47
2018
Q1 		USD 3.12 M Vender
92,458
-1,100
-1% -USD 38.9 k 0.95% 26
2017
Q4 		USD 3.38 M Comprar
93,558
+85,284
+1,031% +USD 2.94 M 1.05% 27
2017
Q3 		USD 283 k Vender
8,274
-626
-7% -USD 20.4 k 0.09% 215
2017
Q2 		USD 289 k Comprar
8,900
+854
+11% +USD 28.7 k 0.1% 205
2017
Q1 		USD 281 k Vender
8,046
-4,122
-34% -USD 149 k 0.1% 207
2016
Q4 		USD 458 k Comprar
12,168
+2,978
+32% +USD 108 k 0.19% 110
2016
Q3 		USD 324 k Comprar
9,190
+2,320
+34% +USD 79.5 k 0.12% 172
2016
Q2 		USD 234 k Vender
6,870
-1,448
-17% -USD 47.8 k 0.09% 214
2016
Q1 		USD 257 k Comprar
+8,318
Nuevas +USD 241 k 0.1% 181

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en XLE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 18% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 474 k, y conservó 51,912 acciones valuadas en USD 2.18 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #117.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en XLE en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.95 M en T1 2019. Al cierre de T4 2023, 1,783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 51,912 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 2.18 M.
  • WealthSource Partners vendió 11,086 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 474 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.14% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 117.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 6.95 M en T1 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.