de WealthSource Partners State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação XLE Atividade dos fundos em XLE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,18 mi	Vender	51.912 -11.086	-18%	-US$ 474 mil	0,14%	117
2023 Q3	US$ 2,85 mi	Vender	62.998 -3.944	-6%	-US$ 173 mil	0,19%	83
2023 Q2	US$ 2,72 mi	Vender	66.942 -1.858	-3%	-US$ 75,7 mil	0,18%	83
2023 Q1	US$ 2,85 mi	Vender	68.800 -27.034	-28%	-US$ 1,16 mi	0,19%	78
2022 Q4	US$ 4,19 mi	Vender	95.834 -2.230	-2%	-US$ 97,1 mil	0,3%	54
2022 Q3	US$ 3,53 mi	Comprar	98.064 +16.436	+20%	+US$ 622 mil	0,26%	67
2022 Q2	US$ 2,92 mi	Vender	81.628 -8.328	-9%	-US$ 334 mil	0,21%	79
2022 Q1	US$ 3,44 mi	Vender	89.956 -23.204	-21%	-US$ 804 mil	0,23%	77
2021 Q4	US$ 3,14 mi	Vender	113.160 -7.316	-6%	-US$ 207 mil	0,25%	65
2021 Q3	US$ 3,14 mi	Comprar	120.476 +28.118	+30%	+US$ 697 mil	0,27%	55
2021 Q2	US$ 2,49 mi	Vender	92.358 -3.054	-3%	-US$ 79,4 mil	0,22%	69
2021 Q1	US$ 2,34 mi	Vender	95.412 -12.124	-11%	-US$ 280 mil	0,23%	69
2020 Q4	US$ 2,04 mi	Vender	107.536 -7.174	-6%	-US$ 124 mil	0,24%	52
2020 Q3	US$ 1,72 mi	Vender	114.710 -5.356	-4%	-US$ 95,1 mil	0,23%	61
2020 Q2	US$ 2,27 mi	Comprar	120.066 +75.942	+172%	+US$ 1,41 mi	0,33%	40
2020 Q1	US$ 641 mil	Comprar	44.124 +34.278	+348%	+US$ 813 mil	0,1%	144
2019 Q4	US$ 296 mil	Vender	9.846 -474	-5%	-US$ 14,1 mil	0,04%	316
2019 Q3	US$ 305 mil	Vender	10.320 -2.636	-20%	-US$ 79,7 mil	0,05%	323
2019 Q2	US$ 413 mil	Vender	12.956 -197.346	-94%	-US$ 6,32 mi	0,07%	276
2019 Q1	US$ 6,95 mi	Comprar	210.302 +200.836	+2.122%	+US$ 6,45 mi	1,57%	11
2018 Q4	US$ 271 mil	Comprar	9.466 +3.670	+63%	+US$ 123 mil	0,08%	231
2018 Q3	US$ 219 mil	Vender	5.796 -47.524	-89%	-US$ 1,78 mi	0,06%	281
2018 Q2	US$ 2,02 mi	Vender	53.320 -39.138	-42%	-US$ 1,45 mi	0,57%	47
2018 Q1	US$ 3,12 mi	Vender	92.458 -1.100	-1%	-US$ 38,9 mil	0,95%	26
2017 Q4	US$ 3,38 mi	Comprar	93.558 +85.284	+1.031%	+US$ 2,94 mi	1,05%	27
2017 Q3	US$ 283 mil	Vender	8.274 -626	-7%	-US$ 20,4 mil	0,09%	215
2017 Q2	US$ 289 mil	Comprar	8.900 +854	+11%	+US$ 28,7 mil	0,1%	205
2017 Q1	US$ 281 mil	Vender	8.046 -4.122	-34%	-US$ 149 mil	0,1%	207
2016 Q4	US$ 458 mil	Comprar	12.168 +2.978	+32%	+US$ 108 mil	0,19%	110
2016 Q3	US$ 324 mil	Comprar	9.190 +2.320	+34%	+US$ 79,5 mil	0,12%	172
2016 Q2	US$ 234 mil	Vender	6.870 -1.448	-17%	-US$ 47,8 mil	0,09%	214
2016 Q1	US$ 257 mil	Comprar	+8.318	Nova	+US$ 241 mil	0,1%	181

Outros fundos que detêm XLE

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em XLE no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) em 18% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 474 mil e ficando com 51.912 ações avaliadas em US$ 2,18 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 117.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em XLE no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,95 mi em T1 2019. 1.783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 51.912 ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, no valor de US$ 2,18 mi.
WealthSource Partners vendeu 11.086 ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 474 mil.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF representou 0,14% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 117.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de State Street Energy Select Sector SPDR ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 6,95 mi em T1 2019.
1.783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Energy Select Sector SPDR ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.