WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは339銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$3.02億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

WealthSource Partnersは2017年第4四半期に純新規資金として$1078万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち121銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、保有株数は92,892株、評価額は$458万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$404万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、株数は92,892株、評価額は$458万でした。
• WealthSource Partnersは2017年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$320万でした。
• WealthSource Partnersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$404万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2017年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
• 2017年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの24%を占めています。
• WealthSource Partnersは2017年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$3.23億となりました。

2018年2月16日に提出された、2017年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。