WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、WealthSource Partnersは315銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.38億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

WealthSource Partnersは2017年第1四半期に純新規資金として$2482万を投じ、新たに70銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち121銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、保有株数は105,692株、評価額は$325万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$836万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、株数は105,692株、評価額は$325万でした。
• WealthSource Partnersは2017年第1四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$840万でした。
• WealthSource Partnersが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$836万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2017年第1四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$969万でした。
• 2017年第1四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの23%を占めています。
• WealthSource Partnersは2017年第1四半期に新たに70件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.71億となりました。

2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。