WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、WealthSource Partnersは496銘柄を保有し、保有額は$6.34億でした。前四半期の$4.43億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

WealthSource Partnersは2019年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに148銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち199銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、保有株数は286,880株、評価額は$1682万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$632万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、株数は286,880株、評価額は$1682万でした。
• WealthSource Partnersは2019年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1671万でした。
• WealthSource Partnersが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$632万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2019年第2四半期にiShares US Telecommunications ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$770万でした。
• 2019年第2四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの21%を占めています。
• WealthSource Partnersは2019年第2四半期に新たに148件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$6.34億となりました。

2019年8月9日に提出された、2019年第2四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。