WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、WealthSource Partnersは314銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.93億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

WealthSource Partnersの2017年第3四半期の報告書には、新規 31件、126件増加しました、112件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Latin America 40 ETFで、保有株数は60,835株、評価額は$214万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFで、推定額は$407万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• WealthSource Partnersが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Latin America 40 ETFで、株数は60,835株、評価額は$214万でした。
• WealthSource Partnersは2017年第3四半期にiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
• WealthSource Partnersが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFで、推定$407万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2017年第3四半期にState Street SPDR S&P Bank ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$226万でした。
• 2017年第3四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの23%を占めています。
• WealthSource Partnersは2017年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$3.02億となりました。

2017年11月20日に提出された、2017年第3四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。