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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,98 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 430 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,58%
Posição
314
Nova
31
Aumentada
126
Reduzida
112
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,84% |
| 2 | Tecnologia | 5,47% |
| 3 | Financeiro | 4,82% |
| 4 | Saúde | 3,09% |
| 5 | Energia | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 9,9 mi | 3,29% |
82.043
+3.143
| +4% | +US$ 380 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 9,6 mi | 3,18% |
87.599
+4.700
| +6% | +US$ 516 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 9,39 mi | 3,11% |
146.279
+1.456
| +1% | +US$ 91,1 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 7,66 mi | 2,53% |
30.284
+1.194
| +4% | +US$ 297 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 5,92 mi | 1,96% |
53.352
-482
| -0,9% | -US$ 53,5 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,6 mi | 1,85% |
75.500
+7.546
| +11% | +US$ 529 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 5,13 mi | 1,7% |
142.956
+20.920
| +17% | +US$ 737 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 5,05 mi | 1,67% |
60.767
+760
| +1% | +US$ 63,5 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 4,99 mi | 1,65% |
70.195
+63.458
| +942% | +US$ 4,47 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,97 mi | 1,65% |
189.990
+3.788
| +2% | +US$ 99,3 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 4,54 mi | 1,5% |
117.952
-816
| -0,7% | -US$ 31,7 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 4,43 mi | 1,47% |
49.938
+2.802
| +6% | +US$ 247 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 4,3 mi | 1,42% |
39.829
+953
| +2% | +US$ 101 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,18 bi
| US$ 4,24 mi | 1,4% |
71.632
-180
| -0,3% | -US$ 10,7 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 4,19 mi | 1,39% |
117.060
+8.755
| +8% | +US$ 305 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 4,14 mi | 1,37% |
159.900
+48.710
| +44% | +US$ 1,22 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 3,91 mi | 1,29% |
87.221
-1.298
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 3,75 mi | 1,24% |
69.360
+70
| +0,1% | +US$ 3,71 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
ULQ
19
Deslistada
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$ 3,62 mi | 1,2% |
71.977
-2.577
| -3% | -US$ 130 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 3,54 mi | 1,17% |
33.239
+1.778
| +6% | +US$ 191 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 3,34 mi | 1,11% |
25.800
-735
| -3% | -US$ 93,1 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 3,33 mi | 1,1% |
150.306
-792
| -0,5% | -US$ 17,2 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 3,3 mi | 1,09% |
33.105
-20
| -0,1% | -US$ 1,96 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,21 mi | 1,06% |
39.116
-6.007
| -13% | -US$ 477 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 3,15 mi | 1,04% |
314.874
+15.624
| +5% | +US$ 153 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T3 2017
No fechamento de T3 2017, WealthSource Partners detinha 314 posições avaliadas em US$ 302 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2017 de WealthSource Partners mostra 31 novas, 126 aumentaram, 112 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Latin America 40 ETF: 60.835 ações no valor de US$ 2,14 mi. A maior venda foi de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, estimada em US$ 4,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T3 2017 foi iShares Latin America 40 ETF: 60.835 ações no valor de US$ 2,14 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T3 2017 foi em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Bank ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,26 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 23% de sua carteira de US$ 302 mi no T3 2017.
- WealthSource Partners abriu 31 novas posições e encerrou 19 em T3 2017.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 302 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T3 2017, protocolado em 20 de nov. de 2017.