de WealthSource Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 179 mi	Vender	9.518.250 -516.984	-5%	-US$ 9,08 mi	11,65%	1
2023 Q3	US$ 169 mi	Vender	10.035.234 -193.869	-2%	-US$ 3,4 mi	11,56%	1
2023 Q2	US$ 179 mi	Vender	10.229.103 -189.612	-2%	-US$ 3,13 mi	11,76%	1
2023 Q1	US$ 168 mi	Vender	10.418.715 -191.844	-2%	-US$ 3,02 mi	11,36%	1
2022 Q4	US$ 160 mi	Comprar	10.610.559 +141.540	+1%	+US$ 2,14 mi	11,3%	1
2022 Q3	US$ 148 mi	Comprar	10.469.019 +994.341	+10%	+US$ 15,6 mi	10,94%	1
2022 Q2	US$ 141 mi	Comprar	9.474.678 +2.134.212	+29%	+US$ 34,6 mi	10,31%	1
2022 Q1	US$ 132 mi	Comprar	7.340.466 +2.286.018	+45%	+US$ 40,5 mi	8,88%	1
2021 Q4	US$ 95,9 mi	Comprar	5.054.448 +23.250	+0,5%	+US$ 430 mil	7,66%	1
2021 Q3	US$ 87,2 mi	Vender	5.031.198 -291.978	-5%	-US$ 5,21 mi	7,62%	1
2021 Q2	US$ 92,2 mi	Comprar	5.323.176 +167.028	+3%	+US$ 2,82 mi	8,19%	1
2021 Q1	US$ 82,5 mi	Vender	5.156.148 -350.034	-6%	-US$ 5,48 mi	8,23%	1
2020 Q4	US$ 83,5 mi	Comprar	5.506.182 +575.088	+12%	+US$ 8,23 mi	9,74%	1
2020 Q3	US$ 66,3 mi	Comprar	4.931.094 +60.264	+1%	+US$ 801 mil	8,84%	1
2020 Q2	US$ 60,2 mi	Comprar	4.870.830 +738.246	+18%	+US$ 8,6 mi	8,65%	1
2020 Q1	US$ 42,2 mi	Comprar	4.132.584 +1.607.502	+64%	+US$ 19,5 mi	6,65%	2
2019 Q4	US$ 32,3 mi	Comprar	2.525.082 +1.793.628	+245%	+US$ 22 mi	4,24%	3
2019 Q3	US$ 8,65 mi	Comprar	731.454 +67.926	+10%	+US$ 800 mil	1,3%	15
2019 Q2	US$ 7,76 mi	Comprar	663.528 +214.674	+48%	+US$ 2,47 mi	1,22%	12
2019 Q1	US$ 5,06 mi	Vender	448.854 -2.076	-0,5%	-US$ 22,5 mil	1,14%	24
2018 Q4	US$ 4,49 mi	Vender	450.930 -100.842	-18%	-US$ 1,08 mi	1,29%	18
2018 Q3	US$ 6,4 mi	Comprar	551.772 +140.280	+34%	+US$ 1,59 mi	1,67%	12
2018 Q2	US$ 4,46 mi	Comprar	411.492 +302.268	+277%	+US$ 3,26 mi	1,24%	20
2018 Q1	US$ 1,15 mi	Vender	109.224 -212.100	-66%	-US$ 2,31 mi	0,35%	73
2017 Q4	US$ 3,42 mi	Comprar	321.324 +6.450	+2%	+US$ 66,8 mil	1,06%	26
2017 Q3	US$ 3,15 mi	Comprar	314.874 +15.624	+5%	+US$ 153 mil	1,04%	25
2017 Q2	US$ 2,88 mi	Vender	299.250 -23.514	-7%	-US$ 224 mil	0,98%	28
2017 Q1	US$ 3,03 mi	Comprar	322.764 +254.286	+371%	+US$ 2,35 mi	1,12%	25
2016 Q4	US$ 608 mil	Comprar	+68.478	Nova	+US$ 595 mil	0,26%	87

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHX no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 5,2% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 9,08 mi e ficando com 9.518.250 ações avaliadas em US$ 179 mi. A posição representa 11,65% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então. 1.168 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 9.518.250 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 179 mi.
WealthSource Partners vendeu 516.984 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 9,08 mi.
Schwab US Large- Cap ETF representou 11,65% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 1.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então.
1.168 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.