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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,91%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,3 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 5,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,53%
Posição
518
Nova
24
Aumentada
180
Reduzida
238
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,33% |
| 2 | Tecnologia | 4,41% |
| 3 | Financeiro | 2,14% |
| 4 | Energia | 1,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 169 mi | 11,56% |
10.035.234
-193.869
| -2% | -US$ 3,4 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 98,6 mi | 6,74% |
4.052.230
-457.077
| -10% | -US$ 11,4 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 77,9 mi | 5,32% |
591.051
+51.632
| +10% | +US$ 7,05 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 48,7 mi | 3,32% |
518.121
-115.173
| -18% | -US$ 11,3 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 46 mi | 3,14% |
532.622
-118.750
| -18% | -US$ 10,9 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 44,2 mi | 3,02% |
902.700
+270.820
| +43% | +US$ 13,4 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 32,5 mi | 2,22% |
+640.414
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 31,3 mi | 2,14% |
432.438
+27.968
| +7% | +US$ 2,09 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 30,6 mi | 2,09% |
423.381
+3.592
| +0,9% | +US$ 266 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 28,9 mi | 1,97% |
325.235
-149.273
| -31% | -US$ 13,6 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,6 mi | 1,82% |
155.549
-15.630
| -9% | -US$ 2,87 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 23,2 mi | 1,59% |
915.699
-5.796
| -0,6% | -US$ 149 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 22 mi | 1,51% |
842.841
+726.054
| +622% | +US$ 20,4 mi |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 18,4 mi | 1,26% |
175.761
-134.219
| -43% | -US$ 14,6 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 17,5 mi | 1,2% |
521.275
-273.121
| -34% | -US$ 9,44 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,8 mi | 1,08% |
50.125
-2.195
| -4% | -US$ 725 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 15,4 mi | 1,05% |
150.300
+85.837
| +133% | +US$ 9,05 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 15 mi | 1,03% |
219.713
+178.489
| +433% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 14,6 mi | 1% |
246.393
+74.732
| +44% | +US$ 4,45 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
BSCN
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 13,7 mi | 0,94% |
647.633
-71.635
| -10% | -US$ 1,52 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 12,7 mi | 0,86% |
574.151
-1.017.951
| -64% | -US$ 22,9 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 12,1 mi | 0,83% |
149.058
-88
| -0,1% | -US$ 7,43 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,4 mi | 0,78% |
227.840
+193.850
| +570% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 10,8 mi | 0,73% |
196.063
+41.222
| +27% | +US$ 2,32 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 10,4 mi | 0,71% |
99.983
+85.792
| +605% | +US$ 9,08 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T3 2023
No T3 2023, WealthSource Partners detinha 518 posições no valor de US$ 1,46 bi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2023 de WealthSource Partners mostra 24 novas, 180 aumentaram, 238 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 640.414 ações no valor de US$ 32,5 mi. A maior venda foi de iShares US Treasury Bond ETF, estimada em US$ 22,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T3 2023 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 640.414 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T3 2023 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 22,9 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Simplify Macro Strategy ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 42% de sua carteira de US$ 1,46 bi no T3 2023.
- WealthSource Partners abriu 24 novas posições e encerrou 29 em T3 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.