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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.91%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
-US$5427만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.53%
보유액
518
신규
24
증가
180
축소
238
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$3241만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2043만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1341만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1263만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1016만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$2291만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1460만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1364만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1194만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.33% |
| 2 | 정보기술 | 4.41% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 에너지 | 1.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.69억 | 11.56% |
10,035,234
-193,869
| -2% | -US$340만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$9863만 | 6.74% |
4,052,230
-457,077
| -10% | -US$1139만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$7789만 | 5.32% |
591,051
+51,632
| +10% | +US$705만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$4866만 | 3.32% |
518,121
-115,173
| -18% | -US$1128만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$4597만 | 3.14% |
532,622
-118,750
| -18% | -US$1095만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$4417만 | 3.02% |
902,700
+270,820
| +43% | +US$1341만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$3249만 | 2.22% |
+640,414
| 신규 | +US$3241만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3130만 | 2.14% |
432,438
+27,968
| +7% | +US$209만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3061만 | 2.09% |
423,381
+3,592
| +0.9% | +US$26.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2888만 | 1.97% |
325,235
-149,273
| -31% | -US$1364만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2663만 | 1.82% |
155,549
-15,630
| -9% | -US$287만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$2322만 | 1.59% |
915,699
-5,796
| -0.6% | -US$14.9만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2204만 | 1.51% |
842,841
+726,054
| +622% | +US$2043만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1844만 | 1.26% |
175,761
-134,219
| -43% | -US$1460만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1750만 | 1.2% |
521,275
-273,121
| -34% | -US$944만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1583만 | 1.08% |
50,125
-2,195
| -4% | -US$72.5만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1541만 | 1.05% |
150,300
+85,837
| +133% | +US$905만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1503만 | 1.03% |
219,713
+178,489
| +433% | +US$1263만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1464만 | 1% |
246,393
+74,732
| +44% | +US$445만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
BSCN
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1375만 | 0.94% |
647,633
-71,635
| -10% | -US$152만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1265만 | 0.86% |
574,151
-1,017,951
| -64% | -US$2291만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$1209만 | 0.83% |
149,058
-88
| -0.1% | -US$7.43천 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1136만 | 0.78% |
227,840
+193,850
| +570% | +US$1016만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1075만 | 0.73% |
196,063
+41,222
| +27% | +US$232만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1037만 | 0.71% |
99,983
+85,792
| +605% | +US$908만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, WealthSource Partners의 보유 포지션은 518개, 총액은 US$14.6억였으며 전 분기 US$15.2억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 180개 증가, 238개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 640,414주를 보유했으며 가치는 US$3249만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$2291만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, US$3249만 상당의 640,414주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$2043만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2291만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 3분기에 Simplify Macro Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 42%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$14.6억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.