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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.32%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.48억
AUM 성장
-US$3509만
(-9.2%)
자금 흐름
+US$407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
359
신규
44
증가
124
축소
122
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$444만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$411만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$279만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$237만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$285만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$280만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$205만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.07% |
| 2 | 정보기술 | 5.26% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 에너지 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$1288만 | 3.71% |
234,158
-6,475
| -3% | -US$38만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$881만 | 2.54% |
78,110
-2,723
| -3% | -US$30.6만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$761만 | 2.19% |
304,824
-26,122
| -8% | -US$64.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14.1억
| US$759만 | 2.18% |
305,833
-9,303
| -3% | -US$23.1만 |
2018 Q3
1분기
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40억
| US$734만 | 2.11% |
146,647
+25,586
| +21% | +US$128만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190억
| US$700만 | 2.01% |
69,835
-4,289
| -6% | -US$45.9만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$647만 | 1.86% |
137,267
-58,860
| -30% | -US$285만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$641만 | 1.84% |
162,496
+188
| +0.1% | +US$9.11천 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$602만 | 1.73% |
55,200
+1,955
| +4% | +US$21만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$582만 | 1.67% |
229,892
-15,232
| -6% | -US$38만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681억
| US$566만 | 1.63% |
399,390
-13,120
| -3% | -US$20.1만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$540만 | 1.55% |
50,679
-13,297
| -21% | -US$139만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$484만 | 1.39% |
128,376
-4,812
| -4% | -US$19.5만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$479만 | 1.38% |
47,399
-4,752
| -9% | -US$52만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$477만 | 1.37% |
91,064
+43,081
| +90% | +US$237만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124억
| US$471만 | 1.36% |
200,229
-65,953
| -25% | -US$160만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.3억
| US$467만 | 1.34% |
93,662
+7,371
| +9% | +US$36.9만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$449만 | 1.29% |
450,930
-100,842
| -18% | -US$108만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.56억
| US$434만 | 1.25% |
162,062
+66,821
| +70% | +US$187만 |
2018 Q3
1분기
|
|
20
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.06억
| US$425만 | 1.22% |
100,748
+42,059
| +72% | +US$194만 |
2018 Q3
1분기
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.4억
| US$416만 | 1.2% |
71,086
+10
| +0% | +US$576 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
22
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$412만 | 1.19% |
59,823
+25,365
| +74% | +US$192만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
23
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.56억
| US$409만 | 1.18% |
+110,981
| 신규 | +US$444만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$408만 | 1.17% |
+134,282
| 신규 | +US$411만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$398만 | 1.14% |
119,765
-23,350
| -16% | -US$85.2만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, WealthSource Partners의 보유 포지션은 359개, 총액은 US$3.48억였으며 전 분기 US$3.83억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 124개 증가, 122개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 주식으로, 110,981주를 보유했으며 가치는 US$409만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 주식으로, US$409만 상당의 110,981주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2018년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- WealthSource Partners 측은 2018년 4분기에 ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.48억 중 22% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$3.48억 규모가 됐어요.
2019년 2월 6일에 제출된 WealthSource Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.