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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.1%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.73%
보유액
238
신규
238
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1050만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$773만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$764만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$763만 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$752만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.68% |
| 2 | 정보기술 | 5.92% |
| 3 | 금융 | 3.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.17% |
| 5 | 헬스케어 | 3.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$1090만 | 4.45% |
+92,684
| 신규 | +US$1050만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$778만 | 3.18% |
+206,544
| 신규 | +US$764만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
3
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6억
| US$774만 | 3.16% |
+74,979
| 신규 | +US$752만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$772만 | 3.15% |
+292,356
| 신규 | +US$763만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$771만 | 3.15% |
+157,997
| 신규 | +US$773만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$718만 | 2.93% |
+60,473
| 신규 | +US$695만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$680만 | 2.78% |
+249,624
| 신규 | +US$622만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$574만 | 2.34% |
+52,042
| 신규 | +US$568만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$573만 | 2.34% |
+51,337
| 신규 | +US$571만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$552만 | 2.25% |
+103,951
| 신규 | +US$530만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.8억
| US$532만 | 2.17% |
+173,097
| 신규 | +US$490만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$529만 | 2.16% |
+163,987
| 신규 | +US$515만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.46억
| US$529만 | 2.16% |
+61,496
| 신규 | +US$518만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$484만 | 1.98% |
+23,445
| 신규 | +US$460만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$484만 | 1.98% |
+43,664
| 신규 | +US$478만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$336만 | 1.37% |
+40,156
| 신규 | +US$322만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$312만 | 1.27% |
+29,744
| 신규 | +US$295만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$308만 | 1.26% |
+173,490
| 신규 | +US$291만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$302만 | 1.23% |
+36,048
| 신규 | +US$281만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$299만 | 1.22% |
+21,125
| 신규 | +US$295만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$297만 | 1.21% |
+89,427
| 신규 | +US$276만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$275만 | 1.12% |
+48,814
| 신규 | +US$255만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$274만 | 1.12% |
+33,313
| 신규 | +US$261만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$264만 | 1.08% |
+91,615
| 신규 | +US$245만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$258만 | 1.05% |
+31,584
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
WealthSource Partners의 13F 신고 기록은 2016년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.45억 상당의 238개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 SPDR Gold Trust이며, US$1090만 상당의 92,684주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 74% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$1090만 상당의 92,684주를 매수했어요.
- WealthSource Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 30% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2016년 1분기에 238개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2016년 5월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.