WealthSource Partners
IEF 아이콘

WealthSource Partners의 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 IEF 주식 상세 정보 IEF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$56.8만 매수
5,890
+3,205
+119% +US$29.6만 0.04% 294
2023
Q3 		US$24.6만 매도
2,685
-69,567
-96% -US$656만 0.02% 437
2023
Q2 		US$698만 매수
72,252
+35,542
+97% +US$349만 0.46% 33
2023
Q1 		US$364만 매도
36,710
-8,382
-19% -US$81.9만 0.25% 61
2022
Q4 		US$432만 매도
45,092
-57,891
-56% -US$556만 0.31% 53
2022
Q3 		US$988만 매수
102,983
+18,703
+22% +US$190만 0.73% 21
2022
Q2 		US$862만 매수
84,280
+8,299
+11% +US$85.2만 0.63% 27
2022
Q1 		US$817만 매수
75,981
+23,315
+44% +US$259만 0.55% 31
2021
Q4 		US$606만 매수
52,666
+12,362
+31% +US$142만 0.48% 32
2021
Q3 		US$464만 매도
40,304
-3,584
-8% -US$41.9만 0.41% 39
2021
Q2 		US$507만 매도
43,888
-865
-2% -US$9.9만 0.45% 35
2021
Q1 		US$505만 매도
44,753
-17,812
-28% -US$208만 0.5% 31
2020
Q4 		US$750만 매수
62,565
+33,190
+113% +US$399만 0.88% 20
2020
Q3 		US$358만 매수
29,375
+7,620
+35% +US$93만 0.48% 31
2020
Q2 		US$265만 매수
21,755
+11,582
+114% +US$141만 0.38% 33
2020
Q1 		US$124만 매수
10,173
+2,007
+25% +US$23.1만 0.19% 72
2019
Q4 		US$90만 매수
8,166
+741
+10% +US$8.26만 0.12% 155
2019
Q3 		US$83.5만 매수
7,425
+4,611
+164% +US$51.4만 0.13% 171
2019
Q2 		US$31만 매수
+2,814
신규 +US$30.2만 0.05% 327
2018
Q4 		– 매도
-2,221
청산됨 -US$22.5만 – 323
2018
Q3 		US$22.5만 매도
2,221
-9
-0.4% -US$918 0.06% 274
2018
Q2 		US$22.9만 매도
2,230
-441
-17% -US$4.49만 0.06% 253
2018
Q1 		US$27.6만 매도
2,671
-31,425
-92% -US$324만 0.08% 218
2017
Q4 		US$360만 매수
34,096
+857
+3% +US$9.09만 1.11% 22
2017
Q3 		US$354만 매수
33,239
+1,778
+6% +US$19.1만 1.17% 20
2017
Q2 		US$335만 매수
31,461
+3,150
+11% +US$33.6만 1.14% 22
2017
Q1 		US$299만 매수
28,311
+6,524
+30% +US$68.5만 1.1% 26
2016
Q4 		US$228만 매도
21,787
-9,011
-29% -US$96.8만 0.96% 24
2016
Q3 		US$345만 매도
30,798
-1,458
-5% -US$16.3만 1.26% 18
2016
Q2 		US$364만 매도
32,256
-19,786
-38% -US$219만 1.36% 16
2016
Q1 		US$574만 매수
+52,042
신규 +US$568만 2.34% 8

IEF를 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 IEF 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) 지분을 119% 늘리고, 약 US$29.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,890주로 늘렸으며 평가액은 US$56.8만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #294예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 IEF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$988만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 908개가 2023년 4분기 기준으로 IEF를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$56.8만 상당의 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식 5,890주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식 3,205주를 매수했어요. 추정 금액은 US$29.6만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #294위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 1분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$988만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 908개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.