WealthSource Partners
IEF-Symbol

WealthSource Partnerss iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IEF Fondsaktivität für IEF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		567.737 $ Kaufen
5.890
+3.205
+119 % +296.409 $ 0,04 % 294
2023
Q3 		245.919 $ Verkaufen
2.685
-69.567
-96 % -6,56 Mio. $ 0,02 % 437
2023
Q2 		6,98 Mio. $ Kaufen
72.252
+35.542
+97 % +3,49 Mio. $ 0,46 % 33
2023
Q1 		3,64 Mio. $ Verkaufen
36.710
-8.382
-19 % -819.360 $ 0,25 % 61
2022
Q4 		4,32 Mio. $ Verkaufen
45.092
-57.891
-56 % -5,56 Mio. $ 0,31 % 53
2022
Q3 		9,9 Mio. $ Kaufen
102.983
+18.703
+22 % +1,9 Mio. $ 0,73 % 21
2022
Q2 		8,62 Mio. $ Kaufen
84.280
+8.299
+11 % +851.594 $ 0,63 % 27
2022
Q1 		8,17 Mio. $ Kaufen
75.981
+23.315
+44 % +2,59 Mio. $ 0,55 % 31
2021
Q4 		6,06 Mio. $ Kaufen
52.666
+12.362
+31 % +1,42 Mio. $ 0,48 % 32
2021
Q3 		4,64 Mio. $ Verkaufen
40.304
-3.584
-8 % -419.073 $ 0,41 % 39
2021
Q2 		5,07 Mio. $ Verkaufen
43.888
-865
-2 % -98.989 $ 0,45 % 35
2021
Q1 		5,05 Mio. $ Verkaufen
44.753
-17.812
-28 % -2,08 Mio. $ 0,5 % 31
2020
Q4 		7,5 Mio. $ Kaufen
62.565
+33.190
+113 % +3,99 Mio. $ 0,88 % 20
2020
Q3 		3,58 Mio. $ Kaufen
29.375
+7.620
+35 % +929.562 $ 0,48 % 31
2020
Q2 		2,65 Mio. $ Kaufen
21.755
+11.582
+114 % +1,41 Mio. $ 0,38 % 33
2020
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
10.173
+2.007
+25 % +230.985 $ 0,19 % 72
2019
Q4 		900.000 $ Kaufen
8.166
+741
+10 % +82.615 $ 0,12 % 155
2019
Q3 		835.000 $ Kaufen
7.425
+4.611
+164 % +514.429 $ 0,13 % 171
2019
Q2 		310.000 $ Kaufen
+2.814
Neu +301.593 $ 0,05 % 327
2018
Q4 		– Verkaufen
-2.221
Geschlossen -225.000 $ – 323
2018
Q3 		225.000 $ Verkaufen
2.221
-9
-0,4 % -918 $ 0,06 % 274
2018
Q2 		229.000 $ Verkaufen
2.230
-441
-17 % -44.918 $ 0,06 % 253
2018
Q1 		276.000 $ Verkaufen
2.671
-31.425
-92 % -3,24 Mio. $ 0,08 % 218
2017
Q4 		3,6 Mio. $ Kaufen
34.096
+857
+3 % +90.879 $ 1,11 % 22
2017
Q3 		3,54 Mio. $ Kaufen
33.239
+1.778
+6 % +190.530 $ 1,17 % 20
2017
Q2 		3,35 Mio. $ Kaufen
31.461
+3.150
+11 % +336.421 $ 1,14 % 22
2017
Q1 		2,99 Mio. $ Kaufen
28.311
+6.524
+30 % +685.252 $ 1,1 % 26
2016
Q4 		2,28 Mio. $ Verkaufen
21.787
-9.011
-29 % -967.972 $ 0,96 % 24
2016
Q3 		3,45 Mio. $ Verkaufen
30.798
-1.458
-5 % -163.400 $ 1,26 % 18
2016
Q2 		3,64 Mio. $ Verkaufen
32.256
-19.786
-38 % -2,19 Mio. $ 1,36 % 16
2016
Q1 		5,74 Mio. $ Kaufen
+52.042
Neu +5,68 Mio. $ 2,34 % 8

Weitere Fonds mit IEF im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEF-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) im Q4 2023 um 119 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 296.409 $ und erhöhte die Position damit auf 5.890 Aktien im Wert von 567.737 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #294.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IEF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 908 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEF.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 5.890 Aktien von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 567.737 $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 3.205 Aktien von iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 296.409 $.
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF machte in Q4 2023 0,04 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 294.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 908 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .