de WealthSource Partners iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 568 mil	Comprar	5.890 +3.205	+119%	+US$ 296 mil	0,04%	294
2023 Q3	US$ 246 mil	Vender	2.685 -69.567	-96%	-US$ 6,56 mi	0,02%	437
2023 Q2	US$ 6,98 mi	Comprar	72.252 +35.542	+97%	+US$ 3,49 mi	0,46%	33
2023 Q1	US$ 3,64 mi	Vender	36.710 -8.382	-19%	-US$ 819 mil	0,25%	61
2022 Q4	US$ 4,32 mi	Vender	45.092 -57.891	-56%	-US$ 5,56 mi	0,31%	53
2022 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	102.983 +18.703	+22%	+US$ 1,9 mi	0,73%	21
2022 Q2	US$ 8,62 mi	Comprar	84.280 +8.299	+11%	+US$ 852 mil	0,63%	27
2022 Q1	US$ 8,17 mi	Comprar	75.981 +23.315	+44%	+US$ 2,59 mi	0,55%	31
2021 Q4	US$ 6,06 mi	Comprar	52.666 +12.362	+31%	+US$ 1,42 mi	0,48%	32
2021 Q3	US$ 4,64 mi	Vender	40.304 -3.584	-8%	-US$ 419 mil	0,41%	39
2021 Q2	US$ 5,07 mi	Vender	43.888 -865	-2%	-US$ 99 mil	0,45%	35
2021 Q1	US$ 5,05 mi	Vender	44.753 -17.812	-28%	-US$ 2,08 mi	0,5%	31
2020 Q4	US$ 7,5 mi	Comprar	62.565 +33.190	+113%	+US$ 3,99 mi	0,88%	20
2020 Q3	US$ 3,58 mi	Comprar	29.375 +7.620	+35%	+US$ 930 mil	0,48%	31
2020 Q2	US$ 2,65 mi	Comprar	21.755 +11.582	+114%	+US$ 1,41 mi	0,38%	33
2020 Q1	US$ 1,24 mi	Comprar	10.173 +2.007	+25%	+US$ 231 mil	0,19%	72
2019 Q4	US$ 900 mil	Comprar	8.166 +741	+10%	+US$ 82,6 mil	0,12%	155
2019 Q3	US$ 835 mil	Comprar	7.425 +4.611	+164%	+US$ 514 mil	0,13%	171
2019 Q2	US$ 310 mil	Comprar	+2.814	Nova	+US$ 302 mil	0,05%	327
2018 Q4	–	Vender	-2.221	Encerrada	-US$ 225 mil	–	323
2018 Q3	US$ 225 mil	Vender	2.221 -9	-0,4%	-US$ 918	0,06%	274
2018 Q2	US$ 229 mil	Vender	2.230 -441	-17%	-US$ 44,9 mil	0,06%	253
2018 Q1	US$ 276 mil	Vender	2.671 -31.425	-92%	-US$ 3,24 mi	0,08%	218
2017 Q4	US$ 3,6 mi	Comprar	34.096 +857	+3%	+US$ 90,9 mil	1,11%	22
2017 Q3	US$ 3,54 mi	Comprar	33.239 +1.778	+6%	+US$ 191 mil	1,17%	20
2017 Q2	US$ 3,35 mi	Comprar	31.461 +3.150	+11%	+US$ 336 mil	1,14%	22
2017 Q1	US$ 2,99 mi	Comprar	28.311 +6.524	+30%	+US$ 685 mil	1,1%	26
2016 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	21.787 -9.011	-29%	-US$ 968 mil	0,96%	24
2016 Q3	US$ 3,45 mi	Vender	30.798 -1.458	-5%	-US$ 163 mil	1,26%	18
2016 Q2	US$ 3,64 mi	Vender	32.256 -19.786	-38%	-US$ 2,19 mi	1,36%	16
2016 Q1	US$ 5,74 mi	Comprar	+52.042	Nova	+US$ 5,68 mi	2,34%	8

Outros fundos que detêm IEF

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IEF no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 119% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 296 mil em ações e elevando a posição para 5.890 ações, avaliadas em US$ 568 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 294.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IEF no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T3 2022. 908 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 5.890 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 568 mil.
WealthSource Partners comprou 3.205 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 296 mil.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 0,04% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 294.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T3 2022.
908 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.