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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.56%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$2452만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$1151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.49%
보유액
352
신규
52
증가
126
축소
119
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$802만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$431만 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$326만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$293만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$484만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$462만 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$435만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$310만 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.17% |
| 2 | 정보기술 | 5.67% |
| 3 | 금융 | 3.22% |
| 4 | 헬스케어 | 2.26% |
| 5 | 산업재 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1542만 | 4.03% |
240,633
+33,444
| +16% | +US$213만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$1016만 | 2.65% |
196,127
+56,011
| +40% | +US$292만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$929만 | 2.43% |
80,833
-689
| -0.8% | -US$7.94만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$916만 | 2.39% |
162,308
+8,628
| +6% | +US$44.9만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$882만 | 2.31% |
74,124
+3,594
| +5% | +US$41.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$820만 | 2.14% |
330,946
+29,452
| +10% | +US$73.1만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
7
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8억
| US$801만 | 2.09% |
+315,136
| 신규 | +US$802만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94억
| US$706만 | 1.84% |
93,117
-8,122
| -8% | -US$60.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$692만 | 1.81% |
412,510
-21,518
| -5% | -US$35.8만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$684만 | 1.79% |
266,182
+10,535
| +4% | +US$27.3만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$675만 | 1.76% |
63,976
+3,245
| +5% | +US$34.4만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$640만 | 1.67% |
551,772
+140,280
| +34% | +US$159만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$616만 | 1.61% |
245,124
+2,754
| +1% | +US$6.96만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39억
| US$608만 | 1.59% |
121,061
+85,754
| +243% | +US$431만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$604만 | 1.58% |
52,151
+1,860
| +4% | +US$21.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$590만 | 1.54% |
133,188
-15,516
| -10% | -US$66.7만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$576만 | 1.51% |
143,115
-17,660
| -11% | -US$71만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$575만 | 1.5% |
53,245
-639
| -1% | -US$6.95만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$557만 | 1.46% |
63,856
-9,628
| -13% | -US$84.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$433만 | 1.13% |
86,291
+64,991
| +305% | +US$326만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$430만 | 1.12% |
139,620
+7,676
| +6% | +US$23.4만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$417만 | 1.09% |
38,660
+2,559
| +7% | +US$27.5만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9억
| US$412만 | 1.08% |
71,076
-219
| -0.3% | -US$1.28만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$386만 | 1.01% |
110,712
+6,371
| +6% | +US$22.4만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$382만 | 1% |
13,035
+1,412
| +12% | +US$40.5만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, WealthSource Partners 측은 US$3.83억 상당의 352개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
WealthSource Partners 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1151만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 315,136주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short S&P500 주식으로, 보유분을 추정 US$484만 규모 줄였어요.
- WealthSource Partners의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$801만 상당의 315,136주를 매수했어요.
- WealthSource Partners 측이 2018년 3분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$431만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$484만예요.
- WealthSource Partners 측은 2018년 3분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 23% 비중을 차지해요.
- WealthSource Partners 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 WealthSource Partners의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.