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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.5 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.49%
Posición
352
Nuevas
52
Aumentadas
126
Reducidas
119
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 8.02 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 4.35 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.17% |
| 2 | Tecnología | 5.67% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Salud | 2.26% |
| 5 | Industriales | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15.4 M | 4.03% |
240,633
+33,444
| +16% | +USD 2.13 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 10.2 M | 2.65% |
196,127
+56,011
| +40% | +USD 2.92 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 9.29 M | 2.43% |
80,833
-689
| -0.8% | -USD 79.4 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 9.16 M | 2.39% |
162,308
+8,628
| +6% | +USD 449 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.8 mil M
| USD 8.82 M | 2.31% |
74,124
+3,594
| +5% | +USD 413 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 8.2 M | 2.14% |
330,946
+29,452
| +10% | +USD 731 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1392 M
| USD 8.01 M | 2.09% |
+315,136
| Nuevas | +USD 8.02 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 396 M
| USD 7.06 M | 1.84% |
93,117
-8,122
| -8% | -USD 608 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 6.92 M | 1.81% |
412,510
-21,518
| -5% | -USD 358 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 6.84 M | 1.79% |
266,182
+10,535
| +4% | +USD 273 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 6.75 M | 1.76% |
63,976
+3,245
| +5% | +USD 344 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 6.4 M | 1.67% |
551,772
+140,280
| +34% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 6.16 M | 1.61% |
245,124
+2,754
| +1% | +USD 69.6 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4002 M
| USD 6.08 M | 1.59% |
121,061
+85,754
| +243% | +USD 4.31 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 6.04 M | 1.58% |
52,151
+1,860
| +4% | +USD 213 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 5.9 M | 1.54% |
133,188
-15,516
| -10% | -USD 667 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.76 M | 1.51% |
143,115
-17,660
| -11% | -USD 710 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 5.75 M | 1.5% |
53,245
-639
| -1% | -USD 69.5 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 5.57 M | 1.46% |
63,856
-9,628
| -13% | -USD 843 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5134 M
| USD 4.33 M | 1.13% |
86,291
+64,991
| +305% | +USD 3.26 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 4.3 M | 1.12% |
139,620
+7,676
| +6% | +USD 234 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13 mil M
| USD 4.17 M | 1.09% |
38,660
+2,559
| +7% | +USD 275 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5362 M
| USD 4.12 M | 1.08% |
71,076
-219
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.1 mil M
| USD 3.86 M | 1.01% |
110,712
+6,371
| +6% | +USD 224 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 3.82 M | 1% |
13,035
+1,412
| +12% | +USD 405 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T3 2018
Al cierre de T3 2018, WealthSource Partners mantenía 352 posiciones por un valor de USD 383 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 315,136 acciones con un valor de USD 8.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 4.84 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T3 2018 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 315,136 acciones por un valor de USD 8.01 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 4.31 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T3 2018 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 4.84 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 23% de su cartera de USD 383 M en T3 2018.
- WealthSource Partners abrió 52 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2018.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 383 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.