WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 9.41 M Vender
186,220
-16,180
-8% -USD 810 k 0.61% 26
2023
Q3 		USD 10.1 M Comprar
202,400
+17,290
+9% +USD 860 k 0.69% 27
2023
Q2 		USD 9.2 M Comprar
185,110
+72,007
+64% +USD 3.57 M 0.61% 24
2023
Q1 		USD 5.61 M Comprar
113,103
+28,470
+34% +USD 1.41 M 0.38% 41
2022
Q4 		USD 4.17 M Comprar
84,633
+12,728
+18% +USD 626 k 0.3% 56
2022
Q3 		USD 3.54 M Comprar
71,905
+2,105
+3% +USD 104 k 0.26% 66
2022
Q2 		USD 3.44 M Vender
69,800
-14,889
-18% -USD 736 k 0.25% 69
2022
Q1 		USD 4.2 M Comprar
84,689
+1,043
+1% +USD 51.9 k 0.28% 59
2021
Q4 		USD 4.18 M Vender
83,646
-6,108
-7% -USD 306 k 0.33% 47
2021
Q3 		USD 4.5 M Comprar
89,754
+8,771
+11% +USD 440 k 0.39% 42
2021
Q2 		USD 4.06 M Vender
80,983
-803
-1% -USD 40.3 k 0.36% 41
2021
Q1 		USD 4.1 M Comprar
81,786
+1,873
+2% +USD 94 k 0.41% 38
2020
Q4 		USD 4.01 M Vender
79,913
-154,651
-66% -USD 7.75 M 0.47% 30
2020
Q3 		USD 11.8 M Comprar
234,564
+2,683
+1% +USD 134 k 1.57% 17
2020
Q2 		USD 11.6 M Vender
231,881
-173,316
-43% -USD 8.57 M 1.67% 17
2020
Q1 		USD 19.6 M Comprar
405,197
+2,144
+0.5% +USD 107 k 3.1% 7
2019
Q4 		USD 20.3 M Comprar
403,053
+117,552
+41% +USD 5.91 M 2.66% 7
2019
Q3 		USD 14.4 M Comprar
285,501
+42,994
+18% +USD 2.16 M 2.15% 5
2019
Q2 		USD 12.2 M Comprar
242,507
+58,148
+32% +USD 2.92 M 1.92% 5
2019
Q1 		USD 9.26 M Comprar
184,359
+90,697
+97% +USD 4.54 M 2.09% 4
2018
Q4 		USD 4.67 M Comprar
93,662
+7,371
+9% +USD 369 k 1.34% 17
2018
Q3 		USD 4.33 M Comprar
86,291
+64,991
+305% +USD 3.26 M 1.13% 20
2018
Q2 		USD 1.07 M Comprar
21,300
+12,300
+137% +USD 617 k 0.3% 85
2018
Q1 		USD 451 k Mantener
9,000
– – 0.14% 154
2017
Q4 		USD 451 k Comprar
9,000
+335
+4% +USD 16.8 k 0.14% 145
2017
Q3 		USD 436 k Mantener
8,665
– – 0.14% 152
2017
Q2 		USD 436 k Comprar
8,665
+2,300
+36% +USD 116 k 0.15% 146
2017
Q1 		USD 320 k Comprar
6,365
+13
+0.2% +USD 652 0.12% 190
2016
Q4 		USD 319 k Comprar
6,352
+52
+0.8% +USD 2.61 k 0.13% 162
2016
Q3 		USD 316 k Vender
6,300
-160
-2% -USD 8.03 k 0.12% 179
2016
Q2 		USD 324 k Comprar
+6,460
Nuevas +USD 324 k 0.12% 156

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM de USD 489 M 8.88% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en NEAR: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 810 k, y conservó 186,220 acciones valuadas en USD 9.41 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #26.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en NEAR en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 341 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 186,220 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 9.41 M.
  • WealthSource Partners vendió 16,180 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 810 k.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representó 0.61% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 26.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Short Maturity Bond ETF alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 341 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.