WealthSource Partners的 iShares Short Maturity Bond ETF NEAR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$941萬 | 賣出 |
186,220
-16,180
| -8% | -US$81萬 | 0.61% | 26 |
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2023
Q3 | US$1010萬 | 買進 |
202,400
+17,290
| +9% | +US$86萬 | 0.69% | 27 |
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2023
Q2 | US$920萬 | 買進 |
185,110
+72,007
| +64% | +US$357萬 | 0.61% | 24 |
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2023
Q1 | US$561萬 | 買進 |
113,103
+28,470
| +34% | +US$141萬 | 0.38% | 41 |
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2022
Q4 | US$417萬 | 買進 |
84,633
+12,728
| +18% | +US$62.6萬 | 0.3% | 56 |
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2022
Q3 | US$354萬 | 買進 |
71,905
+2,105
| +3% | +US$10.4萬 | 0.26% | 66 |
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2022
Q2 | US$344萬 | 賣出 |
69,800
-14,889
| -18% | -US$73.6萬 | 0.25% | 69 |
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2022
Q1 | US$420萬 | 買進 |
84,689
+1,043
| +1% | +US$5.19萬 | 0.28% | 59 |
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2021
Q4 | US$418萬 | 賣出 |
83,646
-6,108
| -7% | -US$30.6萬 | 0.33% | 47 |
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2021
Q3 | US$450萬 | 買進 |
89,754
+8,771
| +11% | +US$44萬 | 0.39% | 42 |
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2021
Q2 | US$406萬 | 賣出 |
80,983
-803
| -1% | -US$4.03萬 | 0.36% | 41 |
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2021
Q1 | US$410萬 | 買進 |
81,786
+1,873
| +2% | +US$9.4萬 | 0.41% | 38 |
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2020
Q4 | US$401萬 | 賣出 |
79,913
-154,651
| -66% | -US$775萬 | 0.47% | 30 |
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2020
Q3 | US$1175萬 | 買進 |
234,564
+2,683
| +1% | +US$13.4萬 | 1.57% | 17 |
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2020
Q2 | US$1160萬 | 賣出 |
231,881
-173,316
| -43% | -US$857萬 | 1.67% | 17 |
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2020
Q1 | US$1965萬 | 買進 |
405,197
+2,144
| +0.5% | +US$10.7萬 | 3.1% | 7 |
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2019
Q4 | US$2025萬 | 買進 |
403,053
+117,552
| +41% | +US$591萬 | 2.66% | 7 |
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2019
Q3 | US$1437萬 | 買進 |
285,501
+42,994
| +18% | +US$216萬 | 2.15% | 5 |
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2019
Q2 | US$1220萬 | 買進 |
242,507
+58,148
| +32% | +US$292萬 | 1.92% | 5 |
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2019
Q1 | US$926萬 | 買進 |
184,359
+90,697
| +97% | +US$454萬 | 2.09% | 4 |
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2018
Q4 | US$467萬 | 買進 |
93,662
+7,371
| +9% | +US$36.9萬 | 1.34% | 17 |
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2018
Q3 | US$433萬 | 買進 |
86,291
+64,991
| +305% | +US$326萬 | 1.13% | 20 |
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2018
Q2 | US$107萬 | 買進 |
21,300
+12,300
| +137% | +US$61.7萬 | 0.3% | 85 |
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2018
Q1 | US$45.1萬 | 持有 |
9,000
| – | – | 0.14% | 154 |
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2017
Q4 | US$45.1萬 | 買進 |
9,000
+335
| +4% | +US$1.68萬 | 0.14% | 145 |
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2017
Q3 | US$43.6萬 | 持有 |
8,665
| – | – | 0.14% | 152 |
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2017
Q2 | US$43.6萬 | 買進 |
8,665
+2,300
| +36% | +US$11.6萬 | 0.15% | 146 |
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2017
Q1 | US$32萬 | 買進 |
6,365
+13
| +0.2% | +US$652 | 0.12% | 190 |
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2016
Q4 | US$31.9萬 | 買進 |
6,352
+52
| +0.8% | +US$2,609 | 0.13% | 162 |
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2016
Q3 | US$31.6萬 | 賣出 |
6,300
-160
| -2% | -US$8,026 | 0.12% | 179 |
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2016
Q2 | US$32.4萬 | 買進 |
+6,460
| 新 | +US$32.4萬 | 0.12% | 156 |
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持有NEAR的其他基金
TC
WealthSource Partners的NEAR持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR)持股減少8%，估計賣出價值US$81萬的股票，剩餘186,220股，價值US$941萬。 此持倉占投資組合的0.61%，排名第26名。
WealthSource Partners於2016年第2季首次申報持有NEAR，此後已有31個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$2025萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的341檔基金持有NEAR。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares Short Maturity Bond ETF 186,220股，價值US$941萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares Short Maturity Bond ETF共16,180股，估計金額為US$81萬。
- 在2023年第4季，iShares Short Maturity Bond ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.61%，是其第 #26大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第2季首次申報持有iShares Short Maturity Bond ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares Short Maturity Bond ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$2025萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的341檔基金持有iShares Short Maturity Bond ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。