de WealthSource Partners iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação NEAR Atividade dos fundos em NEAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 9,41 mi	Vender	186.220 -16.180	-8%	-US$ 810 mil	0,61%	26
2023 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	202.400 +17.290	+9%	+US$ 860 mil	0,69%	27
2023 Q2	US$ 9,2 mi	Comprar	185.110 +72.007	+64%	+US$ 3,57 mi	0,61%	24
2023 Q1	US$ 5,61 mi	Comprar	113.103 +28.470	+34%	+US$ 1,41 mi	0,38%	41
2022 Q4	US$ 4,17 mi	Comprar	84.633 +12.728	+18%	+US$ 626 mil	0,3%	56
2022 Q3	US$ 3,54 mi	Comprar	71.905 +2.105	+3%	+US$ 104 mil	0,26%	66
2022 Q2	US$ 3,44 mi	Vender	69.800 -14.889	-18%	-US$ 736 mil	0,25%	69
2022 Q1	US$ 4,2 mi	Comprar	84.689 +1.043	+1%	+US$ 51,9 mil	0,28%	59
2021 Q4	US$ 4,18 mi	Vender	83.646 -6.108	-7%	-US$ 306 mil	0,33%	47
2021 Q3	US$ 4,5 mi	Comprar	89.754 +8.771	+11%	+US$ 440 mil	0,39%	42
2021 Q2	US$ 4,06 mi	Vender	80.983 -803	-1%	-US$ 40,3 mil	0,36%	41
2021 Q1	US$ 4,1 mi	Comprar	81.786 +1.873	+2%	+US$ 94 mil	0,41%	38
2020 Q4	US$ 4,01 mi	Vender	79.913 -154.651	-66%	-US$ 7,75 mi	0,47%	30
2020 Q3	US$ 11,8 mi	Comprar	234.564 +2.683	+1%	+US$ 134 mil	1,57%	17
2020 Q2	US$ 11,6 mi	Vender	231.881 -173.316	-43%	-US$ 8,57 mi	1,67%	17
2020 Q1	US$ 19,6 mi	Comprar	405.197 +2.144	+0,5%	+US$ 107 mil	3,1%	7
2019 Q4	US$ 20,3 mi	Comprar	403.053 +117.552	+41%	+US$ 5,91 mi	2,66%	7
2019 Q3	US$ 14,4 mi	Comprar	285.501 +42.994	+18%	+US$ 2,16 mi	2,15%	5
2019 Q2	US$ 12,2 mi	Comprar	242.507 +58.148	+32%	+US$ 2,92 mi	1,92%	5
2019 Q1	US$ 9,26 mi	Comprar	184.359 +90.697	+97%	+US$ 4,54 mi	2,09%	4
2018 Q4	US$ 4,67 mi	Comprar	93.662 +7.371	+9%	+US$ 369 mil	1,34%	17
2018 Q3	US$ 4,33 mi	Comprar	86.291 +64.991	+305%	+US$ 3,26 mi	1,13%	20
2018 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	21.300 +12.300	+137%	+US$ 617 mil	0,3%	85
2018 Q1	US$ 451 mil	Manter	9.000	–	–	0,14%	154
2017 Q4	US$ 451 mil	Comprar	9.000 +335	+4%	+US$ 16,8 mil	0,14%	145
2017 Q3	US$ 436 mil	Manter	8.665	–	–	0,14%	152
2017 Q2	US$ 436 mil	Comprar	8.665 +2.300	+36%	+US$ 116 mil	0,15%	146
2017 Q1	US$ 320 mil	Comprar	6.365 +13	+0,2%	+US$ 652	0,12%	190
2016 Q4	US$ 319 mil	Comprar	6.352 +52	+0,8%	+US$ 2,61 mil	0,13%	162
2016 Q3	US$ 316 mil	Vender	6.300 -160	-2%	-US$ 8,03 mil	0,12%	179
2016 Q2	US$ 324 mil	Comprar	+6.460	Nova	+US$ 324 mil	0,12%	156

Outros fundos que detêm NEAR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bramshill Investments Naples, Florida AUM de US$ 1,31 bi 1,2% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM de US$ 489 mi 8,88% Retorno est. (1 ano)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em NEAR no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) em 8% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 810 mil e ficando com 186.220 ações avaliadas em US$ 9,41 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em NEAR no T2 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T4 2019. 341 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NEAR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 186.220 ações de iShares Short Maturity Bond ETF, no valor de US$ 9,41 mi.
WealthSource Partners vendeu 16.180 ações de iShares Short Maturity Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 810 mil.
iShares Short Maturity Bond ETF representou 0,61% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 26.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T2 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de iShares Short Maturity Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T4 2019.
341 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short Maturity Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.