WealthSource Partners
NEAR-Symbol

WealthSource Partnerss iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu NEAR Fondsaktivität für NEAR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		9,41 Mio. $ Verkaufen
186.220
-16.180
-8 % -809.756 $ 0,61 % 26
2023
Q3 		10,1 Mio. $ Kaufen
202.400
+17.290
+9 % +860.043 $ 0,69 % 27
2023
Q2 		9,2 Mio. $ Kaufen
185.110
+72.007
+64 % +3,57 Mio. $ 0,61 % 24
2023
Q1 		5,61 Mio. $ Kaufen
113.103
+28.470
+34 % +1,41 Mio. $ 0,38 % 41
2022
Q4 		4,17 Mio. $ Kaufen
84.633
+12.728
+18 % +625.759 $ 0,3 % 56
2022
Q3 		3,54 Mio. $ Kaufen
71.905
+2.105
+3 % +103.734 $ 0,26 % 66
2022
Q2 		3,44 Mio. $ Verkaufen
69.800
-14.889
-18 % -735.866 $ 0,25 % 69
2022
Q1 		4,2 Mio. $ Kaufen
84.689
+1.043
+1 % +51.899 $ 0,28 % 59
2021
Q4 		4,18 Mio. $ Verkaufen
83.646
-6.108
-7 % -305.505 $ 0,33 % 47
2021
Q3 		4,5 Mio. $ Kaufen
89.754
+8.771
+11 % +439.771 $ 0,39 % 42
2021
Q2 		4,06 Mio. $ Verkaufen
80.983
-803
-1 % -40.290 $ 0,36 % 41
2021
Q1 		4,1 Mio. $ Kaufen
81.786
+1.873
+2 % +94.029 $ 0,41 % 38
2020
Q4 		4,01 Mio. $ Verkaufen
79.913
-154.651
-66 % -7,75 Mio. $ 0,47 % 30
2020
Q3 		11,8 Mio. $ Kaufen
234.564
+2.683
+1 % +134.355 $ 1,57 % 17
2020
Q2 		11,6 Mio. $ Verkaufen
231.881
-173.316
-43 % -8,57 Mio. $ 1,67 % 17
2020
Q1 		19,6 Mio. $ Kaufen
405.197
+2.144
+0,5 % +106.805 $ 3,1 % 7
2019
Q4 		20,3 Mio. $ Kaufen
403.053
+117.552
+41 % +5,91 Mio. $ 2,66 % 7
2019
Q3 		14,4 Mio. $ Kaufen
285.501
+42.994
+18 % +2,16 Mio. $ 2,15 % 5
2019
Q2 		12,2 Mio. $ Kaufen
242.507
+58.148
+32 % +2,92 Mio. $ 1,92 % 5
2019
Q1 		9,26 Mio. $ Kaufen
184.359
+90.697
+97 % +4,54 Mio. $ 2,09 % 4
2018
Q4 		4,67 Mio. $ Kaufen
93.662
+7.371
+9 % +368.624 $ 1,34 % 17
2018
Q3 		4,33 Mio. $ Kaufen
86.291
+64.991
+305 % +3,26 Mio. $ 1,13 % 20
2018
Q2 		1,07 Mio. $ Kaufen
21.300
+12.300
+137 % +616.641 $ 0,3 % 85
2018
Q1 		451.000 $ Halten
9.000
– – 0,14 % 154
2017
Q4 		451.000 $ Kaufen
9.000
+335
+4 % +16.820 $ 0,14 % 145
2017
Q3 		436.000 $ Halten
8.665
– – 0,14 % 152
2017
Q2 		436.000 $ Kaufen
8.665
+2.300
+36 % +115.519 $ 0,15 % 146
2017
Q1 		320.000 $ Kaufen
6.365
+13
+0,2 % +652 $ 0,12 % 190
2016
Q4 		319.000 $ Kaufen
6.352
+52
+0,8 % +2.609 $ 0,13 % 162
2016
Q3 		316.000 $ Verkaufen
6.300
-160
-2 % -8.026 $ 0,12 % 179
2016
Q2 		324.000 $ Kaufen
+6.460
Neu +323.544 $ 0,12 % 156

Weitere Fonds mit NEAR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEAR-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) im Q4 2023 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 809.756 $ und hielt danach 186.220 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in NEAR und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 20,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 341 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEAR.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 186.220 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Wert von 9,41 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 16.180 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 809.756 $.
  • iShares Short Maturity Bond ETF machte in Q4 2023 0,61 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 26.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in iShares Short Maturity Bond ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Short Maturity Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 20,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 341 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Maturity Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .