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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 64.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.63%
Posición
563
Nuevas
51
Aumentadas
203
Reducidas
202
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 6.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.56% |
| 2 | Tecnología | 4.69% |
| 3 | Finanzas | 2.49% |
| 4 | Atención médica | 1.85% |
| 5 | Energía | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 148 M | 10.94% |
10,469,019
+994,341
| +10% | +USD 15.6 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 114 M | 8.41% |
1,430,095
+122,283
| +9% | +USD 10.8 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 96.8 M | 7.16% |
3,877,752
+615,658
| +19% | +USD 16.1 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 69.7 M | 5.16% |
3,061,271
+706,765
| +30% | +USD 16.7 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 34.5 M | 2.55% |
475,053
+88,092
| +23% | +USD 7.19 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 31.4 M | 2.33% |
815,148
-309,312
| -28% | -USD 13.2 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 29.7 M | 2.2% |
585,707
+120,492
| +26% | +USD 6.58 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.6 M | 2.2% |
214,547
-17,826
| -8% | -USD 2.8 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 18.9 M | 1.4% |
955,548
+512,333
| +116% | +USD 11.2 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.4 M | 1.29% |
199,963
+111,191
| +125% | +USD 10.8 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 16.9 M | 1.25% |
160,756
-99,656
| -38% | -USD 11.3 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 16.6 M | 1.23% |
251,102
+13,974
| +6% | +USD 1.01 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.3 M | 1.13% |
65,543
-5,122
| -7% | -USD 1.35 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 14.9 M | 1.1% |
274,062
+229,018
| +508% | +USD 13 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 14.1 M | 1.04% |
770,435
-116,925
| -13% | -USD 2.36 M |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 12.7 M | 0.94% |
123,576
+76,029
| +160% | +USD 8.08 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.89% |
115,947
+39,445
| +52% | +USD 4.61 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 11 M | 0.81% |
459,397
-243,467
| -35% | -USD 6.12 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 10.4 M | 0.77% |
95,564
+16,748
| +21% | +USD 1.98 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 10 M | 0.74% |
139,002
+5,068
| +4% | +USD 403 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.73% |
102,983
+18,703
| +22% | +USD 1.9 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 9.46 M | 0.7% |
205,262
+148,968
| +265% | +USD 7.03 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 9.1 M | 0.67% |
254,744
+9,485
| +4% | +USD 364 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 8.83 M | 0.65% |
91,899
+45,127
| +96% | +USD 4.52 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 8.15 M | 0.6% |
324,045
-17,195
| -5% | -USD 479 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T3 2022
Al cierre de T3 2022, WealthSource Partners mantenía 563 posiciones valuadas en USD 1351 M, un 1.2% menos que los USD 1367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 64.8 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 203 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 127,775 acciones con un valor de USD 4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 13.4 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T3 2022 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 127,775 acciones por un valor de USD 4 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T3 2022 fue en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 44% de su cartera de USD 1351 M en T3 2022.
- WealthSource Partners abrió 51 posiciones nuevas y cerró 75 en T3 2022.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1351 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.