WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción QUAL Actividad de fondos de QUAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 92 M Comprar
625,172
+34,121
+6% +USD 4.72 M 5.99% 3
2023
Q3 		USD 77.9 M Comprar
591,051
+51,632
+10% +USD 7.05 M 5.32% 3
2023
Q2 		USD 72.8 M Vender
539,419
-2,620
-0.5% -USD 333 k 4.79% 3
2023
Q1 		USD 67.2 M Comprar
542,039
+417,959
+337% +USD 50.2 M 4.55% 3
2022
Q4 		USD 14.1 M Comprar
124,080
+8,133
+7% +USD 922 k 1% 19
2022
Q3 		USD 12.1 M Comprar
115,947
+39,445
+52% +USD 4.61 M 0.89% 17
2022
Q2 		USD 8.55 M Comprar
76,502
+12,327
+19% +USD 1.5 M 0.63% 28
2022
Q1 		USD 8.64 M Comprar
64,175
+27,028
+73% +USD 3.59 M 0.58% 29
2021
Q4 		USD 5.41 M Vender
37,147
-1,150
-3% -USD 163 k 0.43% 38
2021
Q3 		USD 5.04 M Vender
38,297
-1,853
-5% -USD 255 k 0.44% 35
2021
Q2 		USD 5.34 M Vender
40,150
-3,389
-8% -USD 434 k 0.47% 33
2021
Q1 		USD 5.3 M Vender
43,539
-7,258
-14% -USD 857 k 0.53% 29
2020
Q4 		USD 5.9 M Comprar
50,797
+1,857
+4% +USD 204 k 0.69% 23
2020
Q3 		USD 5.08 M Vender
48,940
-1,654
-3% -USD 169 k 0.68% 22
2020
Q2 		USD 4.85 M Vender
50,594
-357,658
-88% -USD 32.8 M 0.7% 24
2020
Q1 		USD 33.1 M Comprar
408,252
+131,640
+48% +USD 12.6 M 5.21% 4
2019
Q4 		USD 27.9 M Comprar
276,612
+171,332
+163% +USD 16.5 M 3.67% 4
2019
Q3 		USD 9.7 M Vender
105,280
-921
-0.9% -USD 84.7 k 1.46% 11
2019
Q2 		USD 9.7 M Comprar
106,201
+56,327
+113% +USD 5.07 M 1.53% 10
2019
Q1 		USD 4.42 M Comprar
49,874
+46,786
+1,515% +USD 3.94 M 1% 27
2018
Q4 		USD 237 k Vender
3,088
-6,463
-68% -USD 536 k 0.07% 246
2018
Q3 		USD 863 k Comprar
+9,551
Nuevas +USD 839 k 0.23% 98

Otros fondos que tienen QUAL en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en QUAL: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) en 5.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 4.72 M y elevar la posición a 625,172 acciones con un valor de USD 92 M. La posición representa 5.99% de la cartera y ocupa el puesto #3.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en QUAL en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QUAL.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 625,172 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF con un valor de USD 92 M.
  • WealthSource Partners compró 34,121 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 4.72 M.
  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF representó 5.99% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 3.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Quality Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.