WealthSource Partnerss iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu QUAL Fondsaktivität für QUAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	92 Mio. $	Kaufen	625.172 +34.121	+6 %	+4,72 Mio. $	5,99 %	3
2023 Q3	77,9 Mio. $	Kaufen	591.051 +51.632	+10 %	+7,05 Mio. $	5,32 %	3
2023 Q2	72,8 Mio. $	Verkaufen	539.419 -2.620	-0,5 %	-333.272 $	4,79 %	3
2023 Q1	67,2 Mio. $	Kaufen	542.039 +417.959	+337 %	+50,2 Mio. $	4,55 %	3
2022 Q4	14,1 Mio. $	Kaufen	124.080 +8.133	+7 %	+922.491 $	1 %	19
2022 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	115.947 +39.445	+52 %	+4,61 Mio. $	0,89 %	17
2022 Q2	8,55 Mio. $	Kaufen	76.502 +12.327	+19 %	+1,5 Mio. $	0,63 %	28
2022 Q1	8,64 Mio. $	Kaufen	64.175 +27.028	+73 %	+3,59 Mio. $	0,58 %	29
2021 Q4	5,41 Mio. $	Verkaufen	37.147 -1.150	-3 %	-162.523 $	0,43 %	38
2021 Q3	5,04 Mio. $	Verkaufen	38.297 -1.853	-5 %	-254.805 $	0,44 %	35
2021 Q2	5,34 Mio. $	Verkaufen	40.150 -3.389	-8 %	-434.434 $	0,47 %	33
2021 Q1	5,3 Mio. $	Verkaufen	43.539 -7.258	-14 %	-857.369 $	0,53 %	29
2020 Q4	5,9 Mio. $	Kaufen	50.797 +1.857	+4 %	+204.466 $	0,69 %	23
2020 Q3	5,08 Mio. $	Verkaufen	48.940 -1.654	-3 %	-169.387 $	0,68 %	22
2020 Q2	4,85 Mio. $	Verkaufen	50.594 -357.658	-88 %	-32,8 Mio. $	0,7 %	24
2020 Q1	33,1 Mio. $	Kaufen	408.252 +131.640	+48 %	+12,6 Mio. $	5,21 %	4
2019 Q4	27,9 Mio. $	Kaufen	276.612 +171.332	+163 %	+16,5 Mio. $	3,67 %	4
2019 Q3	9,7 Mio. $	Verkaufen	105.280 -921	-0,9 %	-84.713 $	1,46 %	11
2019 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	106.201 +56.327	+113 %	+5,07 Mio. $	1,53 %	10
2019 Q1	4,42 Mio. $	Kaufen	49.874 +46.786	+1.515 %	+3,94 Mio. $	1 %	27
2018 Q4	237.000 $	Verkaufen	3.088 -6.463	-68 %	-536.186 $	0,07 %	246
2018 Q3	863.000 $	Kaufen	+9.551	Neu	+838.860 $	0,23 %	98

Weitere Fonds mit QUAL im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QUAL-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) im Q4 2023 um 5,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,72 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 625.172 Aktien im Wert von 92 Mio. $. Die Position macht 5,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in QUAL und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds QUAL.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 625.172 Aktien von iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Wert von 92 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 34.121 Aktien von iShares MSCI USA Quality Factor ETF im geschätzten Wert von 4,72 Mio. $.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF machte in Q4 2023 5,99 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 3.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Quality Factor ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .