de WealthSource Partners iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação QUAL Atividade dos fundos em QUAL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 92 mi	Comprar	625.172 +34.121	+6%	+US$ 4,72 mi	5,99%	3
2023 Q3	US$ 77,9 mi	Comprar	591.051 +51.632	+10%	+US$ 7,05 mi	5,32%	3
2023 Q2	US$ 72,8 mi	Vender	539.419 -2.620	-0,5%	-US$ 333 mil	4,79%	3
2023 Q1	US$ 67,2 mi	Comprar	542.039 +417.959	+337%	+US$ 50,2 mi	4,55%	3
2022 Q4	US$ 14,1 mi	Comprar	124.080 +8.133	+7%	+US$ 922 mil	1%	19
2022 Q3	US$ 12,1 mi	Comprar	115.947 +39.445	+52%	+US$ 4,61 mi	0,89%	17
2022 Q2	US$ 8,55 mi	Comprar	76.502 +12.327	+19%	+US$ 1,5 mi	0,63%	28
2022 Q1	US$ 8,64 mi	Comprar	64.175 +27.028	+73%	+US$ 3,59 mi	0,58%	29
2021 Q4	US$ 5,41 mi	Vender	37.147 -1.150	-3%	-US$ 163 mil	0,43%	38
2021 Q3	US$ 5,04 mi	Vender	38.297 -1.853	-5%	-US$ 255 mil	0,44%	35
2021 Q2	US$ 5,34 mi	Vender	40.150 -3.389	-8%	-US$ 434 mil	0,47%	33
2021 Q1	US$ 5,3 mi	Vender	43.539 -7.258	-14%	-US$ 857 mil	0,53%	29
2020 Q4	US$ 5,9 mi	Comprar	50.797 +1.857	+4%	+US$ 204 mil	0,69%	23
2020 Q3	US$ 5,08 mi	Vender	48.940 -1.654	-3%	-US$ 169 mil	0,68%	22
2020 Q2	US$ 4,85 mi	Vender	50.594 -357.658	-88%	-US$ 32,8 mi	0,7%	24
2020 Q1	US$ 33,1 mi	Comprar	408.252 +131.640	+48%	+US$ 12,6 mi	5,21%	4
2019 Q4	US$ 27,9 mi	Comprar	276.612 +171.332	+163%	+US$ 16,5 mi	3,67%	4
2019 Q3	US$ 9,7 mi	Vender	105.280 -921	-0,9%	-US$ 84,7 mil	1,46%	11
2019 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	106.201 +56.327	+113%	+US$ 5,07 mi	1,53%	10
2019 Q1	US$ 4,42 mi	Comprar	49.874 +46.786	+1.515%	+US$ 3,94 mi	1%	27
2018 Q4	US$ 237 mil	Vender	3.088 -6.463	-68%	-US$ 536 mil	0,07%	246
2018 Q3	US$ 863 mil	Comprar	+9.551	Nova	+US$ 839 mil	0,23%	98

Outros fundos que detêm QUAL

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em QUAL no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) em 5,8% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 4,72 mi em ações e elevando a posição para 625.172 ações, avaliadas em US$ 92 mi. A posição representa 5,99% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em QUAL no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. 1.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm QUAL no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 625.172 ações de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, no valor de US$ 92 mi.
WealthSource Partners comprou 34.121 ações de iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 4,72 mi.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF representou 5,99% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 3.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
1.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Quality Factor ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.