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WealthSource Partners의 iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 QUAL 주식 상세 정보 QUAL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$9199만 매수
625,172
+34,121
+6% +US$472만 5.99% 3
2023
Q3 		US$7789만 매수
591,051
+51,632
+10% +US$705만 5.32% 3
2023
Q2 		US$7275만 매도
539,419
-2,620
-0.5% -US$33.3만 4.79% 3
2023
Q1 		US$6725만 매수
542,039
+417,959
+337% +US$5018만 4.55% 3
2022
Q4 		US$1414만 매수
124,080
+8,133
+7% +US$92.2만 1% 19
2022
Q3 		US$1205만 매수
115,947
+39,445
+52% +US$461만 0.89% 17
2022
Q2 		US$855만 매수
76,502
+12,327
+19% +US$150만 0.63% 28
2022
Q1 		US$864만 매수
64,175
+27,028
+73% +US$359만 0.58% 29
2021
Q4 		US$541만 매도
37,147
-1,150
-3% -US$16.3만 0.43% 38
2021
Q3 		US$504만 매도
38,297
-1,853
-5% -US$25.5만 0.44% 35
2021
Q2 		US$534만 매도
40,150
-3,389
-8% -US$43.4만 0.47% 33
2021
Q1 		US$530만 매도
43,539
-7,258
-14% -US$85.7만 0.53% 29
2020
Q4 		US$590만 매수
50,797
+1,857
+4% +US$20.4만 0.69% 23
2020
Q3 		US$508만 매도
48,940
-1,654
-3% -US$16.9만 0.68% 22
2020
Q2 		US$485만 매도
50,594
-357,658
-88% -US$3283만 0.7% 24
2020
Q1 		US$3308만 매수
408,252
+131,640
+48% +US$1257만 5.21% 4
2019
Q4 		US$2794만 매수
276,612
+171,332
+163% +US$1650만 3.67% 4
2019
Q3 		US$973만 매도
105,280
-921
-0.9% -US$8.47만 1.46% 11
2019
Q2 		US$971만 매수
106,201
+56,327
+113% +US$507만 1.53% 10
2019
Q1 		US$442만 매수
49,874
+46,786
+1,515% +US$394만 1% 27
2018
Q4 		US$23.7만 매도
3,088
-6,463
-68% -US$53.6만 0.07% 246
2018
Q3 		US$86.3만 매수
+9,551
신규 +US$83.9만 0.23% 98

QUAL를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
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Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
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BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 QUAL 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) 지분을 5.8% 늘리고, 약 US$472만 규모를 매수해 보유 주식 수를 625,172주로 늘렸으며 평가액은 US$9199만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.99%이고, 순위는 #3예요.

WealthSource Partners는 2018년 3분기에 QUAL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,170개가 2023년 4분기 기준으로 QUAL를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$9199만 상당의 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식 625,172주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식 34,121주를 매수했어요. 추정 금액은 US$472만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 비중은 5.99%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2018년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,170개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI USA Quality Factor ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.