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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 24.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.4%
Posición
315
Nuevas
70
Aumentadas
121
Reducidas
78
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 8.4 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 2.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.53% |
| 2 | Tecnología | 6.08% |
| 3 | Finanzas | 4.67% |
| 4 | Salud | 3.41% |
| 5 | Energía | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 8.86 M | 3.27% |
97,548
+93,616
| +2,381% | +USD 8.4 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 8.56 M | 3.16% |
72,627
+6,832
| +10% | +USD 802 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 8.5 M | 3.13% |
146,641
-569
| -0.4% | -USD 32 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.01 M | 2.95% |
73,833
-24,189
| -25% | -USD 2.62 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 5.89 M | 2.17% |
54,041
-394
| -0.7% | -USD 42.7 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 5.74 M | 2.12% |
24,207
+4,188
| +21% | +USD 980 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 4.79 M | 1.77% |
185,042
+1,752
| +1% | +USD 45.2 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 4.43 M | 1.63% |
50,493
+8,235
| +19% | +USD 719 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.38 M | 1.61% |
121,804
+6,044
| +5% | +USD 199 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 4.29 M | 1.58% |
51,936
-1,480
| -3% | -USD 123 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.05 M | 1.49% |
58,606
+5,278
| +10% | +USD 364 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2813 M
| USD 4.01 M | 1.48% |
176,511
+160,951
| +1,034% | +USD 3.56 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 3.93 M | 1.45% |
119,460
+4,992
| +4% | +USD 160 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 3.92 M | 1.45% |
37,681
+636
| +2% | +USD 66.1 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 3.83 M | 1.41% |
93,036
-4,865
| -5% | -USD 193 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 3.54 M | 1.3% |
60,792
+24,972
| +70% | +USD 1.44 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 3.39 M | 1.25% |
27,955
+210
| +0.8% | +USD 25.2 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 3.33 M | 1.23% |
69,766
-102
| -0.1% | -USD 4.7 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.27 M | 1.21% |
34,310
+3,436
| +11% | +USD 327 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.25 M | 1.2% |
39,636
+72
| +0.2% | +USD 6.02 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 3.25 M | 1.2% |
+105,692
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.23 M | 1.19% |
94,445
+4,240
| +5% | +USD 144 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 3.19 M | 1.18% |
+104,356
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 3.11 M | 1.15% |
78,988
+15,466
| +24% | +USD 587 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 3.03 M | 1.12% |
322,764
+254,286
| +371% | +USD 2.35 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T1 2017
Al cierre de T1 2017, WealthSource Partners mantenía 315 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 14% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 24.8 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 105,692 acciones con un valor de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T1 2017 fue State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 105,692 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.4 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T1 2017 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 23% de su cartera de USD 271 M en T1 2017.
- WealthSource Partners abrió 70 posiciones nuevas y cerró 29 en T1 2017.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.