de WealthSource Partners State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción CWI Actividad de fondos de CWI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2019 Q3	–	Vender	-10,224	Cerradas	-USD 250 k	–	431
2019 Q2	USD 250 k	Vender	10,224 -1,979	-16%	-USD 47.9 k	0.04%	373
2019 Q1	USD 295 k	Vender	12,203 -6,036	-33%	-USD 142 k	0.07%	255
2018 Q4	USD 398 k	Vender	18,239 -39	-0.2%	-USD 898	0.11%	181
2018 Q3	USD 455 k	Vender	18,278 -68,872	-79%	-USD 1.71 M	0.12%	160
2018 Q2	USD 2.15 M	Vender	87,150 -98,289	-53%	-USD 2.53 M	0.6%	44
2018 Q1	USD 4.8 M	Comprar	185,439 +39,837	+27%	+USD 1.05 M	1.46%	17
2017 Q4	USD 3.79 M	Comprar	145,602 +77,521	+114%	+USD 1.99 M	1.17%	19
2017 Q3	USD 1.72 M	Vender	68,081 -165,612	-71%	-USD 4.07 M	0.57%	48
2017 Q2	USD 5.56 M	Comprar	233,693 +57,182	+32%	+USD 1.34 M	1.89%	6
2017 Q1	USD 4.01 M	Comprar	176,511 +160,951	+1,034%	+USD 3.56 M	1.48%	12
2016 Q4	USD 327 k	Comprar	+15,560	Nuevas	+USD 328 k	0.14%	155

Otros fondos que tienen CWI en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año

Colony Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6657 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Suntrust Banks Atlanta, Georgia AUM de USD 19.2 mil M 0.83% Rendimiento estimado a 1 año

Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 67.7 mil M 57.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en CWI: resumen de T3 2019

WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) en T3 2019, liquidando una posición de 10,224 acciones por un valor estimado de USD 250 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en CWI en T4 2016 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.56 M en T2 2017. Al cierre de T3 2019, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWI.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF al cierre de T3 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 10,224 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T3 2019, por un valor estimado de USD 250 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 5.56 M en T2 2017.
Al cierre de T3 2019, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 15 nov 2019.