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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 695 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.6 M
(+9.6%)
Flujo de capital
-USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
398
Nuevas
54
Aumentadas
96
Reducidas
160
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 31 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 13.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.76% |
| 2 | Tecnología | 6.89% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Atención médica | 2.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 60.2 M | 8.65% |
4,870,830
+738,246
| +18% | +USD 8.6 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 49.9 M | 7.18% |
1,782,370
-654,475
| -27% | -USD 18.3 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 34.4 M | 4.95% |
491,512
+131,402
| +36% | +USD 8.65 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 33.4 M | 4.8% |
401,348
+397,142
| +9,442% | +USD 31 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 30.4 M | 4.37% |
226,021
+198,057
| +708% | +USD 25.8 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 24.1 M | 3.46% |
+767,481
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 22.7 M | 3.27% |
707,830
+183,773
| +35% | +USD 5.52 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.6 M | 2.97% |
226,116
-10,456
| -4% | -USD 810 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 19 M | 2.74% |
332,805
-430,595
| -56% | -USD 23.3 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 19 M | 2.73% |
443,115
+64,226
| +17% | +USD 2.71 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.4 M | 2.5% |
254,282
+189,693
| +294% | +USD 12 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 17 M | 2.45% |
+235,715
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 15.3 M | 2.21% |
390,510
-11,562
| -3% | -USD 409 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 14 M | 2.02% |
+442,810
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 12.5 M | 1.79% |
205,573
-211,570
| -51% | -USD 12.6 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 12.1 M | 1.74% |
274,422
+268,842
| +4,818% | +USD 11.5 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 11.6 M | 1.67% |
231,881
-173,316
| -43% | -USD 8.57 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 9.8 M | 1.4% |
267,331
-280,885
| -51% | -USD 10 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 1.38% |
47,248
-3,252
| -6% | -USD 590 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 7.5 M | 1.08% |
+188,499
| Nuevas | +USD 7.24 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.76 M | 0.83% |
225,109
+94
| +0% | +USD 2.57 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 5.22 M | 0.75% |
111,198
-150,895
| -58% | -USD 7.11 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.08 M | 0.73% |
43,007
+8,389
| +24% | +USD 982 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 4.85 M | 0.7% |
50,594
-357,658
| -88% | -USD 32.8 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.68 M | 0.67% |
33,900
-420
| -1% | -USD 50.7 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2020
Al cierre de T2 2020, WealthSource Partners mantenía 398 posiciones por un valor de USD 695 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 635 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
WealthSource Partners registró retiros netos por USD 22.5 M en T2 2020, cerró 51 posiciones y redujo 160 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Large-Cap Value ETF, una posición estimada en USD 2.72 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSource Partners abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF por valor de USD 24.1 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2020 fue State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 767,481 acciones por un valor de USD 24.1 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 31 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2020 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 32.8 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 45% de su cartera de USD 695 M en T2 2020.
- WealthSource Partners abrió 54 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2020.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 695 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 17 ago 2020.