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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,38%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 695 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,6 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,11%
Posição
398
Nova
54
Aumentada
96
Reduzida
160
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 16,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 13,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 13,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,76% |
| 2 | Tecnologia | 6,89% |
| 3 | Financeiro | 2,86% |
| 4 | Saúde | 2,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 60,2 mi | 8,65% |
4.870.830
+738.246
| +18% | +US$ 8,6 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 49,9 mi | 7,18% |
1.782.370
-654.475
| -27% | -US$ 18,3 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 34,4 mi | 4,95% |
491.512
+131.402
| +36% | +US$ 8,65 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 33,4 mi | 4,8% |
401.348
+397.142
| +9.442% | +US$ 31 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 30,4 mi | 4,37% |
226.021
+198.057
| +708% | +US$ 25,8 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 24,1 mi | 3,46% |
+767.481
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 22,7 mi | 3,27% |
707.830
+183.773
| +35% | +US$ 5,52 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,6 mi | 2,97% |
226.116
-10.456
| -4% | -US$ 810 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 19 mi | 2,74% |
332.805
-430.595
| -56% | -US$ 23,3 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 19 mi | 2,73% |
443.115
+64.226
| +17% | +US$ 2,71 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,4 mi | 2,5% |
254.282
+189.693
| +294% | +US$ 12 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 17 mi | 2,45% |
+235.715
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 15,3 mi | 2,21% |
390.510
-11.562
| -3% | -US$ 409 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 14 mi | 2,02% |
+442.810
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 12,5 mi | 1,79% |
205.573
-211.570
| -51% | -US$ 12,6 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 12,1 mi | 1,74% |
274.422
+268.842
| +4.818% | +US$ 11,5 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 11,6 mi | 1,67% |
231.881
-173.316
| -43% | -US$ 8,57 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,4% |
267.331
-280.885
| -51% | -US$ 10 mi |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 1,38% |
47.248
-3.252
| -6% | -US$ 590 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 7,5 mi | 1,08% |
+188.499
| Nova | +US$ 7,24 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 5,76 mi | 0,83% |
225.109
+94
| +0% | +US$ 2,57 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,22 mi | 0,75% |
111.198
-150.895
| -58% | -US$ 7,11 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,08 mi | 0,73% |
43.007
+8.389
| +24% | +US$ 982 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,85 mi | 0,7% |
50.594
-357.658
| -88% | -US$ 32,8 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,68 mi | 0,67% |
33.900
-420
| -1% | -US$ 50,7 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2020
No fechamento de T2 2020, WealthSource Partners detinha 398 posições avaliadas em US$ 695 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 635 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
WealthSource Partners fez uma retirada líquida de US$ 22,5 mi em T2 2020, encerrando 51 posições e reduzindo 160 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Large-Cap Value ETF, uma posição estimada em US$ 2,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthSource Partners abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 24,1 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2020 foi State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF: 767.481 ações no valor de US$ 24,1 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 31 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2020 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 32,8 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 45% de sua carteira de US$ 695 mi no T2 2020.
- WealthSource Partners abriu 54 novas posições e encerrou 51 em T2 2020.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 695 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2020, protocolado em 17 de ago. de 2020.