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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,5 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 36,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,81%
Posição
302
Nova
44
Aumentada
72
Reduzida
109
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,3% |
| 2 | Tecnologia | 5,98% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Saúde | 3,31% |
| 5 | Energia | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 10,9 mi | 4,57% |
98.537
-24.344
| -20% | -US$ 2,73 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,6 mi | 4,46% |
98.022
+1.998
| +2% | +US$ 219 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,58 bi
| US$ 9,7 mi | 4,08% |
200.990
-34.661
| -15% | -US$ 1,67 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 7,9 mi | 3,32% |
147.210
+8.641
| +6% | +US$ 464 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 7,71 mi | 3,25% |
65.795
-3.928
| -6% | -US$ 467 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 5,89 mi | 2,48% |
54.435
+639
| +1% | +US$ 70 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,72 mi | 1,99% |
+183.290
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 4,54 mi | 1,91% |
40.079
-5.279
| -12% | -US$ 603 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 4,5 mi | 1,9% |
20.019
+1.247
| +7% | +US$ 274 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 4,41 mi | 1,86% |
53.416
-2.659
| -5% | -US$ 217 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 3,76 mi | 1,58% |
37.045
+9.487
| +34% | +US$ 926 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,67 mi | 1,54% |
53.328
+458
| +0,9% | +US$ 29,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 3,66 mi | 1,54% |
42.258
+2.425
| +6% | +US$ 209 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 3,61 mi | 1,52% |
97.901
-3.606
| -4% | -US$ 132 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 3,57 mi | 1,5% |
39.564
-2.792
| -7% | -US$ 244 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 3,48 mi | 1,47% |
114.468
+34.920
| +44% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,35 mi | 1,41% |
115.760
-11.956
| -9% | -US$ 339 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 3,2 mi | 1,35% |
27.745
-3.523
| -11% | -US$ 396 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,98 mi | 1,26% |
90.205
+9.305
| +12% | +US$ 295 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 2,97 mi | 1,25% |
69.868
-5.034
| -7% | -US$ 221 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,87 mi | 1,21% |
30.874
-8.684
| -22% | -US$ 778 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 2,69 mi | 1,13% |
35.494
+7.509
| +27% | +US$ 570 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,6 bi
| US$ 2,52 mi | 1,06% |
34.742
-8.778
| -20% | -US$ 607 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 2,28 mi | 0,96% |
21.787
-9.011
| -29% | -US$ 968 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,94% |
63.522
+290
| +0,5% | +US$ 10,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2016
No T4 2016, WealthSource Partners detinha 302 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
WealthSource Partners fez uma retirada líquida de US$ 36,8 mi em T4 2016, encerrando 57 posições e reduzindo 109 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthSource Partners abriu uma nova posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,72 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2016 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 183.290 ações no valor de US$ 4,72 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2016 foi em DoubleLine Opportunistic Credit Fund, com um corte estimado de US$ 4,99 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 30% de sua carteira de US$ 238 mi no T4 2016.
- WealthSource Partners abriu 44 novas posições e encerrou 57 em T4 2016.
- O valor da carteira de WealthSource Partners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2016, protocolado em 17 de fev. de 2017.