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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,1%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 235 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,73%
Posição
238
Nova
238
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 7,73 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 7,64 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 7,63 mi |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 7,52 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,68% |
| 2 | Tecnologia | 5,92% |
| 3 | Financeiro | 3,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,17% |
| 5 | Saúde | 3,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 10,9 mi | 4,45% |
+92.684
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 7,78 mi | 3,18% |
+206.544
| Nova | +US$ 7,64 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 7,74 mi | 3,16% |
+74.979
| Nova | +US$ 7,52 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 7,72 mi | 3,15% |
+292.356
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 7,71 mi | 3,15% |
+157.997
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 7,18 mi | 2,93% |
+60.473
| Nova | +US$ 6,95 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 6,8 mi | 2,78% |
+249.624
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,74 mi | 2,34% |
+52.042
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 5,73 mi | 2,34% |
+51.337
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,52 mi | 2,25% |
+103.951
| Nova | +US$ 5,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 953 mi
| US$ 5,32 mi | 2,17% |
+173.097
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 851 mi
| US$ 5,29 mi | 2,16% |
+163.987
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 449 mi
| US$ 5,29 mi | 2,16% |
+61.496
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,84 mi | 1,98% |
+23.445
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,84 mi | 1,98% |
+43.664
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 723 bi
| US$ 3,36 mi | 1,37% |
+40.156
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,12 mi | 1,27% |
+29.744
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 3,08 mi | 1,26% |
+173.490
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 3,02 mi | 1,23% |
+36.048
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 2,99 mi | 1,22% |
+21.125
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21 bi
| US$ 2,97 mi | 1,21% |
+89.427
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,75 mi | 1,12% |
+48.814
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,74 mi | 1,12% |
+33.313
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,64 mi | 1,08% |
+91.615
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 2,58 mi | 1,05% |
+31.584
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
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AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T1 2016
T1 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para WealthSource Partners, que divulgou 238 posições avaliadas em US$ 245 mi. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Sua maior posição é SPDR Gold Trust: 92.684 ações no valor de US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 74% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T1 2016 foi SPDR Gold Trust: 92.684 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 30% de sua carteira de US$ 245 mi no T1 2016.
- WealthSource Partners divulgou 238 posições em T1 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.