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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.1%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.73%
持股
238
新
238
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1050萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$773萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$764萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$763萬 |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$752萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.68% |
| 2 | 資訊科技 | 5.92% |
| 3 | 金融 | 3.52% |
| 4 | 通訊服務 | 3.17% |
| 5 | 醫療保健 | 3.12% |
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2016年第1季投資組合回顧
2016年第1季是目前有紀錄以來，WealthSource Partners首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了238個持倉，價值US$2.45億。 其前十大持股占投資組合的30%。
其最大持股為SPDR Gold Trust：共92,684股，價值US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，其次是資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2016年第1季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進92,684股，價值US$1090萬。
- 在2016年第1季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占30%。
- WealthSource Partners在2016年第1季揭露了238個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據WealthSource Partners的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。