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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.69%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.24億
(+12%)
資金流向
+US$7042萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.09%
持股
503
新
68
增持
214
減碼
155
已平倉
39
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$1277萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1255萬 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$1191萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$573萬 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$450萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$885萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$820萬 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$766萬 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$486萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.5% |
| 2 | 科技 | 6% |
| 3 | 金融 | 3.18% |
| 4 | 通訊服務 | 2.24% |
| 5 | 醫療保健 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$9224萬 | 8.19% |
5,323,176
+167,028
| +3% | +US$282萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$8225萬 | 7.3% |
835,239
+20,807
| +3% | +US$199萬 |
2019 Q3
7個季度
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$6133萬 | 5.44% |
2,305,671
+157,394
| +7% | +US$415萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$5171萬 | 4.59% |
1,723,010
+420,762
| +32% | +US$1255萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3972萬 | 3.53% |
1,269,003
+101,860
| +9% | +US$319萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$3936萬 | 3.49% |
871,670
+42,261
| +5% | +US$187萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$3853萬 | 3.42% |
359,166
+17,155
| +5% | +US$182萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$3664萬 | 3.25% |
707,856
+108,276
| +18% | +US$573萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2749萬 | 2.44% |
200,729
-2,514
| -1% | -US$32.6萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$2738萬 | 2.43% |
260,572
+15,720
| +6% | +US$166萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2303萬 | 2.04% |
203,838
+11,138
| +6% | +US$124萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$1384萬 | 1.23% |
461,988
+30,034
| +7% | +US$88.6萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$1366萬 | 1.21% |
242,922
-142,278
| -37% | -US$766萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1336萬 | 1.19% |
222,886
+75,049
| +51% | +US$450萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
15
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.03億
| US$1271萬 | 1.13% |
+163,716
| 新 | +US$1277萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1268萬 | 1.13% |
46,789
+1,852
| +4% | +US$47.1萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4億
| US$1257萬 | 1.12% |
+364,469
| 新 | +US$1191萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$1136萬 | 1.01% |
390,582
+66,695
| +21% | +US$186萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1118萬 | 0.99% |
64,466
+2,005
| +3% | +US$34萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1043萬 | 0.93% |
139,331
-1,005
| -0.7% | -US$7.59萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$999萬 | 0.89% |
220,485
+6,015
| +3% | +US$26.9萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$932萬 | 0.83% |
86,108
+5,330
| +7% | +US$57.8萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$831萬 | 0.74% |
96,805
+14,986
| +18% | +US$126萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$773萬 | 0.69% |
167,880
+19,909
| +13% | +US$91.2萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$674萬 | 0.6% |
112,098
-84,078
| -43% | -US$486萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，WealthSource Partners持有503個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$10億增加12%。 其前十大持股占投資組合的44%。
WealthSource Partners在2021年第2季投入US$7042萬淨新增資金，建立68個新部位，並加碼214個既有持股。 其最大的新持股是iShares Global Financials ETF：共163,716股，價值US$1271萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$885萬。
- WealthSource Partners在2021年第2季最大筆買進的是iShares Global Financials ETF：共買進163,716股，價值US$1271萬。
- WealthSource Partners在2021年第2季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1255萬。
- WealthSource Partners在2021年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$885萬。
- WealthSource Partners於2021年第2季完全出清iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2021年第2季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占44%。
- WealthSource Partners在2021年第2季新增了68個部位，並平倉39個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$11.3億。
根據WealthSource Partners的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年11月18日提交。